THE PENTHOUSE CO S.R.L.
CUI: 43424816
J40/16913/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43424816
Cod înmatriculare
J40/16913/2020
EUID
ROONRC.J40/16913/2020
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 12-14, 1, CORP A, PARTER, SPATIU COMERCIAL A.P-3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
12-14
Completare adresă:
CORP A, PARTER, SPATIU COMERCIAL A.P-3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.306 RON | 14.306 RON | 1.240 RON | 12.637 RON | 13.066 RON | 14.556 RON | 0 RON | 14.556 RON | 12.837 RON | 1.719 RON | 0 RON | 14.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 840.963 RON | 840.975 RON | 81.280 RON | 737.494 RON | 759.695 RON | 8.346.386 RON | 7.326.980 RON | 1.019.406 RON | 751.061 RON | 7.595.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 47 RON | 333.928 RON | −333.883 RON | −333.881 RON | 8.097.584 RON | 7.326.980 RON | 770.604 RON | 417.178 RON | 7.680.406 RON | 8.824 RON | 2.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14 RON | 165.032 RON | −165.018 RON | −165.018 RON | 15.957.833 RON | 15.931.898 RON | 25.935 RON | 252.160 RON | 15.705.673 RON | 8.824 RON | 15.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3 RON | 94.012 RON | −94.009 RON | −94.009 RON | 7.522.780 RON | 7.465.748 RON | 57.032 RON | 158.151 RON | 7.364.629 RON | 8.824 RON | 26.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 67.468 RON | 67.471 RON | 130.386 RON | −62.915 RON | −62.915 RON | 8.867.831 RON | 8.780.361 RON | 87.470 RON | 95.236 RON | 8.772.595 RON | 8.824 RON | 60.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU RĂZVAN
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,5 K RON
Rezultat Net 2025
−62,9 K RON
Total Active 2025
8,87 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 841,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,5 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 841,0 K RON | 47 RON | 14 RON | 3 RON | 67,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 81,3 K RON | 333,9 K RON | 165,0 K RON | 94,0 K RON | 130,4 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 737,5 K RON | −333,9 K RON | −165,0 K RON | −94,0 K RON | −62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,78 M RON (99%)
Active circulante87,5 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe60,6 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-93,3%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 14,6 K RON | 11,8% |
| 2021 | 7,60 M RON | 8,35 M RON | 91,0% |
| 2022 | 7,68 M RON | 8,10 M RON | 94,9% |
| 2023 | 15,71 M RON | 15,96 M RON | 98,4% |
| 2024 | 7,36 M RON | 7,52 M RON | 97,9% |
| 2025 | 8,77 M RON | 8,87 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 841,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,5 K RON | – |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 737,5 K RON | −333,9 K RON | −165,0 K RON | −94,0 K RON | −62,9 K RON | ▲ 33,1% |
| Total active | 14,6 K RON | 8,35 M RON | 8,10 M RON | 15,96 M RON | 7,52 M RON | 8,87 M RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 751,1 K RON | 417,2 K RON | 252,2 K RON | 158,2 K RON | 95,2 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 7,60 M RON | 7,68 M RON | 15,71 M RON | 7,36 M RON | 8,77 M RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 8,47 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 88,33 | 87,70 | – | – | – | -93,25 | – |
| Scor bonitate | 87 | 56 | 21 | 28 | 36 | 33 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.