CATALEIA MEDIA S.R.L.
CUI: 40212169
J40/16917/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40212169
Cod înmatriculare
J40/16917/2018
EUID
ROONRC.J40/16917/2018
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 209, A, 2, 3A, 40206, 4, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
209
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
3A
Cod poștal:
40206
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 484.363 RON | 484.422 RON | 264.561 RON | 215.016 RON | 219.861 RON | 232.425 RON | 0 RON | 232.425 RON | 226.871 RON | 5.554 RON | 4.671 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.486 RON | 56.486 RON | 60.912 RON | −4.966 RON | −4.426 RON | 38.601 RON | 0 RON | 38.601 RON | 34.114 RON | 4.487 RON | 302 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 180.083 RON | 180.087 RON | 139.960 RON | 38.309 RON | 40.127 RON | 59.906 RON | 0 RON | 59.906 RON | 50.309 RON | 9.597 RON | −134 RON | 30.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 35.584 RON | −35.584 RON | −35.584 RON | 21.974 RON | 0 RON | 21.974 RON | −15.793 RON | 37.767 RON | −134 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 277 RON | 43.364 RON | −43.087 RON | −43.087 RON | 14.368 RON | 0 RON | 14.368 RON | −58.880 RON | 73.248 RON | −134 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 49.223 RON | −49.223 RON | −49.223 RON | 13.948 RON | 0 RON | 13.948 RON | −108.103 RON | 122.051 RON | 0 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.058 RON | −15.058 RON | −15.058 RON | 13.910 RON | 0 RON | 13.910 RON | −123.160 RON | 137.070 RON | 0 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARACUDĂ ANDREEA CAMELIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 985.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,4 K RON | 56,5 K RON | 180,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 484,4 K RON | 56,5 K RON | 180,1 K RON | 0 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 264,6 K RON | 60,9 K RON | 140,0 K RON | 35,6 K RON | 43,4 K RON | 49,2 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | 215,0 K RON | −5,0 K RON | 38,3 K RON | −35,6 K RON | −43,1 K RON | −49,2 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −146,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-108,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 232,4 K RON | 2,4% |
| 2020 | 4,5 K RON | 38,6 K RON | 11,6% |
| 2021 | 9,6 K RON | 59,9 K RON | 16,0% |
| 2022 | 37,8 K RON | 22,0 K RON | 171,9% |
| 2023 | 73,2 K RON | 14,4 K RON | 509,8% |
| 2024 | 122,1 K RON | 13,9 K RON | 875,0% |
| 2025 | 137,1 K RON | 13,9 K RON | 985,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,4 K RON | 56,5 K RON | 180,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 215,0 K RON | −5,0 K RON | 38,3 K RON | −35,6 K RON | −43,1 K RON | −49,2 K RON | −15,1 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 232,4 K RON | 38,6 K RON | 59,9 K RON | 22,0 K RON | 14,4 K RON | 13,9 K RON | 13,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 226,9 K RON | 34,1 K RON | 50,3 K RON | −15,8 K RON | −58,9 K RON | −108,1 K RON | −123,2 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 4,5 K RON | 9,6 K RON | 37,8 K RON | 73,2 K RON | 122,1 K RON | 137,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 41,85 | 8,60 | 6,24 | 0,58 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 44,39 | -8,79 | 21,27 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 20 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 985.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.