SAVINEL 23 SRL
CUI: 18025067
J40/16924/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18025067
Cod înmatriculare
J40/16924/2005
EUID
ROONRC.J40/16924/2005
Data înmatriculării
2005-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Melineşti, 11, 2, 1, 4, 19, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Melineşti
Număr:
11
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.483 RON | 33.483 RON | 43.430 RON | −10.951 RON | −9.947 RON | 69.232 RON | 0 RON | 69.232 RON | −147.458 RON | 216.690 RON | 63.856 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.393 RON | 17.393 RON | 20.307 RON | −3.436 RON | −2.914 RON | 72.358 RON | 0 RON | 72.358 RON | −150.894 RON | 223.252 RON | 77.104 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.140 RON | 18.140 RON | 19.968 RON | −2.373 RON | −1.828 RON | 70.531 RON | 0 RON | 70.531 RON | −153.267 RON | 223.798 RON | 67.161 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.222 RON | 27.222 RON | 30.343 RON | −3.938 RON | −3.121 RON | 85.009 RON | 0 RON | 85.009 RON | −157.204 RON | 242.213 RON | 82.363 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.944 RON | 11.944 RON | 9.675 RON | 2.269 RON | 2.269 RON | 87.025 RON | 0 RON | 87.025 RON | −154.936 RON | 241.961 RON | 72.837 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN MONICA
administrator
Adunaţii - Copăceni,Giurgiu
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−154.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,9 K RON
Rezultat Net 2023
2,3 K RON
Total Active 2023
87,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 17,4 K RON | 18,1 K RON | 27,2 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 17,4 K RON | 18,1 K RON | 27,2 K RON | 11,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 20,3 K RON | 20,0 K RON | 30,3 K RON | 9,7 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,4 K RON | −2,4 K RON | −3,9 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−154.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
19,0%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,7 K RON | 69,2 K RON | 313,0% |
| 2020 | 223,3 K RON | 72,4 K RON | 308,5% |
| 2021 | 223,8 K RON | 70,5 K RON | 317,3% |
| 2022 | 242,2 K RON | 85,0 K RON | 284,9% |
| 2023 | 242,0 K RON | 87,0 K RON | 278,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 17,4 K RON | 18,1 K RON | 27,2 K RON | 11,9 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,4 K RON | −2,4 K RON | −3,9 K RON | 2,3 K RON | ▲ 157,6% |
| Total active | 69,2 K RON | 72,4 K RON | 70,5 K RON | 85,0 K RON | 87,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −147,5 K RON | −150,9 K RON | −153,3 K RON | −157,2 K RON | −154,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 216,7 K RON | 223,3 K RON | 223,8 K RON | 242,2 K RON | 242,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -32,71 | -19,76 | -13,08 | -14,47 | 19,00 | ▲ 231,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.