KALIE FRESH FOOD SRL
CUI: 36874184
J40/16930/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36874184
Cod înmatriculare
J40/16930/2016
EUID
ROONRC.J40/16930/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LUPTĂTORII ANTIFASCIŞTI, 44A, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LUPTĂTORII ANTIFASCIŞTI
Număr:
44A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 791.003 RON | 791.003 RON | 786.581 RON | −3.488 RON | 4.422 RON | 80.351 RON | 24.137 RON | 56.214 RON | 34.799 RON | 45.552 RON | 49.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 801.187 RON | 814.595 RON | 836.732 RON | −28.297 RON | −22.137 RON | 60.411 RON | 27.055 RON | 33.356 RON | 6.502 RON | 53.909 RON | 26.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 677.538 RON | 677.538 RON | 628.345 RON | 42.554 RON | 49.193 RON | 105.146 RON | 12.176 RON | 92.970 RON | 49.056 RON | 56.090 RON | 54.659 RON | 20.331 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 354.005 RON | 354.126 RON | 386.060 RON | −35.475 RON | −31.934 RON | 34.147 RON | 1.967 RON | 32.180 RON | 13.580 RON | 20.567 RON | 10.676 RON | 18.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.054 RON | 192.925 RON | 187.259 RON | 4.153 RON | 5.666 RON | 83.058 RON | 11.842 RON | 71.216 RON | 17.733 RON | 65.325 RON | 12.421 RON | 19.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 506.274 RON | 670.884 RON | 670.445 RON | −8.346 RON | 439 RON | 51.599 RON | 13.553 RON | 38.046 RON | 9.387 RON | 42.212 RON | 6.926 RON | 1.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 371.165 RON | 371.165 RON | 413.746 RON | −53.715 RON | −42.581 RON | 43.253 RON | 11.592 RON | 31.661 RON | −44.328 RON | 87.581 RON | 23.145 RON | 3.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA DRAGOS-ADRIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.715 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,2 K RON
Rezultat Net 2025
−53,7 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,0 K RON | 801,2 K RON | 677,5 K RON | 354,0 K RON | 150,1 K RON | 506,3 K RON | 371,2 K RON |
| Venituri totale | 791,0 K RON | 814,6 K RON | 677,5 K RON | 354,1 K RON | 192,9 K RON | 670,9 K RON | 371,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 786,6 K RON | 836,7 K RON | 628,3 K RON | 386,1 K RON | 187,3 K RON | 670,4 K RON | 413,7 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −28,3 K RON | 42,6 K RON | −35,5 K RON | 4,2 K RON | −8,3 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (26.8%)
Active circulante31,7 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,04 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,09 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-124,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,6 K RON | 80,4 K RON | 56,7% |
| 2020 | 53,9 K RON | 60,4 K RON | 89,2% |
| 2021 | 56,1 K RON | 105,1 K RON | 53,3% |
| 2022 | 20,6 K RON | 34,1 K RON | 60,2% |
| 2023 | 65,3 K RON | 83,1 K RON | 78,7% |
| 2024 | 42,2 K RON | 51,6 K RON | 81,8% |
| 2025 | 87,6 K RON | 43,3 K RON | 202,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,0 K RON | 801,2 K RON | 677,5 K RON | 354,0 K RON | 150,1 K RON | 506,3 K RON | 371,2 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −28,3 K RON | 42,6 K RON | −35,5 K RON | 4,2 K RON | −8,3 K RON | −53,7 K RON | ▼ 543,6% |
| Total active | 80,4 K RON | 60,4 K RON | 105,1 K RON | 34,1 K RON | 83,1 K RON | 51,6 K RON | 43,3 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 6,5 K RON | 49,1 K RON | 13,6 K RON | 17,7 K RON | 9,4 K RON | −44,3 K RON | ▼ 572,2% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 53,9 K RON | 56,1 K RON | 20,6 K RON | 65,3 K RON | 42,2 K RON | 87,6 K RON | ▲ 107,5% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,62 | 1,66 | 1,56 | 1,09 | 0,90 | 0,36 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -0,44 | -3,53 | 6,28 | -10,02 | 2,77 | -1,65 | -14,47 | ▼ 777,0% |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 80 | 47 | 57 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.