ROCA GLASS S.R.L.
CUI: 43425234
J40/16933/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43425234
Cod înmatriculare
J40/16933/2020
EUID
ROONRC.J40/16933/2020
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ADRIAN CÂRSTEA, 3, 33B, 2, 8, 101, 3, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ADRIAN CÂRSTEA
Număr:
3
Bloc:
33B
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
101
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 121.160 RON | 121.234 RON | 58.496 RON | 61.505 RON | 62.738 RON | 72.858 RON | 0 RON | 72.858 RON | 61.705 RON | 11.153 RON | 0 RON | 21.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 121.476 RON | 121.476 RON | 130.477 RON | −9.992 RON | −9.001 RON | 18.808 RON | 14.875 RON | 3.933 RON | −9.786 RON | 28.594 RON | 0 RON | 2.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 57.897 RON | 57.897 RON | 75.350 RON | −17.944 RON | −17.453 RON | 17.928 RON | 11.375 RON | 6.553 RON | −27.730 RON | 45.658 RON | 0 RON | 4.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.241 RON | 80.241 RON | 109.313 RON | −29.875 RON | −29.072 RON | 28.577 RON | 7.875 RON | 20.702 RON | −57.605 RON | 86.182 RON | 0 RON | 11.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.380 RON | 150.381 RON | 145.125 RON | 3.752 RON | 5.256 RON | 63.247 RON | 4.375 RON | 58.872 RON | −53.854 RON | 117.101 RON | 0 RON | 9.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
63,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 121,5 K RON | 57,9 K RON | 80,2 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 121,2 K RON | 121,5 K RON | 57,9 K RON | 80,2 K RON | 150,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 130,5 K RON | 75,4 K RON | 109,3 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −10,0 K RON | −17,9 K RON | −29,9 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (6.9%)
Active circulante58,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,52 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 72,9 K RON | 15,3% |
| 2022 | 28,6 K RON | 18,8 K RON | 152,0% |
| 2023 | 45,7 K RON | 17,9 K RON | 254,7% |
| 2024 | 86,2 K RON | 28,6 K RON | 301,6% |
| 2025 | 117,1 K RON | 63,2 K RON | 185,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 121,5 K RON | 57,9 K RON | 80,2 K RON | 150,4 K RON | ▲ 87,4% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −10,0 K RON | −17,9 K RON | −29,9 K RON | 3,8 K RON | ▲ 112,6% |
| Total active | 72,9 K RON | 18,8 K RON | 17,9 K RON | 28,6 K RON | 63,2 K RON | ▲ 121,3% |
| Capitaluri proprii | 61,7 K RON | −9,8 K RON | −27,7 K RON | −57,6 K RON | −53,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 28,6 K RON | 45,7 K RON | 86,2 K RON | 117,1 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 6,53 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,50 | ▲ 109,3% |
| Marjă netă (%) | 50,76 | -8,23 | -30,99 | -37,23 | 2,50 | ▲ 106,7% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.