ALLEGRIA PREMIUM S.R.L.
CUI: 42008905
J40/16941/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42008905
Cod înmatriculare
J40/16941/2019
EUID
ROONRC.J40/16941/2019
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 64, 34A, D, 136, 30377, 3, PARTER, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
64
Bloc:
34A
Scară:
D
Apartament:
136
Cod poștal:
30377
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.329 RON | −6.329 RON | −6.329 RON | 137.500 RON | 136.969 RON | 531 RON | −6.129 RON | 143.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 160.200 RON | 168.676 RON | 160.885 RON | 5.662 RON | 7.791 RON | 99.633 RON | 92.373 RON | 7.260 RON | −468 RON | 118.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.462 RON | 1 |
| 2021 | 299.610 RON | 326.524 RON | 229.231 RON | 94.028 RON | 97.293 RON | 202.600 RON | 46.294 RON | 156.306 RON | 93.560 RON | 109.040 RON | 0 RON | 156.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.534 RON | 313.460 RON | 302.060 RON | 8.735 RON | 11.400 RON | 262.517 RON | 78.239 RON | 184.278 RON | 127.295 RON | 135.222 RON | 0 RON | 181.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.045 RON | 373.945 RON | 330.550 RON | 40.067 RON | 43.395 RON | 297.539 RON | 42.012 RON | 255.527 RON | 166.985 RON | 130.554 RON | 1.984 RON | 189.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.485 RON | 90.524 RON | 110.688 RON | −21.024 RON | −20.164 RON | 251.936 RON | 6.002 RON | 245.934 RON | 145.960 RON | 105.976 RON | 1.984 RON | 231.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1 RON | 8.116 RON | 11.559 RON | −3.520 RON | −3.443 RON | 232.094 RON | 0 RON | 232.094 RON | 142.440 RON | 89.654 RON | 1.984 RON | 222.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIVOIU TRAIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.520 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
232,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 160,2 K RON | 299,6 K RON | 299,5 K RON | 295,0 K RON | 83,5 K RON | 1 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 168,7 K RON | 326,5 K RON | 313,5 K RON | 373,9 K RON | 90,5 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 160,9 K RON | 229,2 K RON | 302,1 K RON | 330,6 K RON | 110,7 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 5,7 K RON | 94,0 K RON | 8,7 K RON | 40,1 K RON | −21,0 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante232,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe222,1 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 724.160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 81.071.975 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-344.300,0%
Marjă netă
-352.000,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,6 K RON | 137,5 K RON | 104,5% |
| 2020 | 118,6 K RON | 99,6 K RON | 119,0% |
| 2021 | 109,0 K RON | 202,6 K RON | 53,8% |
| 2022 | 135,2 K RON | 262,5 K RON | 51,5% |
| 2023 | 130,6 K RON | 297,5 K RON | 43,9% |
| 2024 | 106,0 K RON | 251,9 K RON | 42,1% |
| 2025 | 89,7 K RON | 232,1 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 160,2 K RON | 299,6 K RON | 299,5 K RON | 295,0 K RON | 83,5 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 5,7 K RON | 94,0 K RON | 8,7 K RON | 40,1 K RON | −21,0 K RON | −3,5 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 137,5 K RON | 99,6 K RON | 202,6 K RON | 262,5 K RON | 297,5 K RON | 251,9 K RON | 232,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −468 RON | 93,6 K RON | 127,3 K RON | 167,0 K RON | 146,0 K RON | 142,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 143,6 K RON | 118,6 K RON | 109,0 K RON | 135,2 K RON | 130,6 K RON | 106,0 K RON | 89,7 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 1,43 | 1,36 | 1,96 | 2,32 | 2,59 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | – | 3,53 | 31,38 | 2,92 | 13,58 | -25,18 | -352.000,00 | ▼ 1.397.834,9% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 85 | 55 | 90 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.