VALE GLOBAL TRANS S.R.L.
CUI: 36874885
J40/16949/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36874885
Cod înmatriculare
J40/16949/2016
EUID
ROONRC.J40/16949/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 504, , 60291, 6,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
504
Etaj:
Cod poștal:
60291
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.825 RON | 53.825 RON | 21.196 RON | 31.014 RON | 32.629 RON | 74.085 RON | 0 RON | 74.085 RON | 59.449 RON | 14.636 RON | 0 RON | 12.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.072 RON | 77.406 RON | 45.800 RON | 29.444 RON | 31.606 RON | 107.680 RON | 0 RON | 107.680 RON | 88.894 RON | 14.441 RON | 0 RON | 4.003 RON | 4.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.946 RON | 90.291 RON | 68.450 RON | 19.262 RON | 21.841 RON | 117.407 RON | 0 RON | 117.407 RON | 108.155 RON | 9.252 RON | 0 RON | 4.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.505 RON | 110.690 RON | 70.916 RON | 36.918 RON | 39.774 RON | 163.121 RON | 0 RON | 163.121 RON | 145.074 RON | 18.047 RON | 0 RON | 12.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL ELENA-FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
110,5 K RON
Rezultat Net 2022
36,9 K RON
Total Active 2022
163,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 72,1 K RON | 85,9 K RON | 110,5 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 77,4 K RON | 90,3 K RON | 110,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 45,8 K RON | 68,5 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 29,4 K RON | 19,3 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 126,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar150,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,61 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
33,4%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 74,1 K RON | 19,8% |
| 2020 | 14,4 K RON | 107,7 K RON | 13,4% |
| 2021 | 9,3 K RON | 117,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 18,0 K RON | 163,1 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 72,1 K RON | 85,9 K RON | 110,5 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 29,4 K RON | 19,3 K RON | 36,9 K RON | ▲ 91,7% |
| Total active | 74,1 K RON | 107,7 K RON | 117,4 K RON | 163,1 K RON | ▲ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 88,9 K RON | 108,2 K RON | 145,1 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 14,4 K RON | 9,3 K RON | 18,0 K RON | ▲ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 7,46 | 12,69 | 9,04 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 57,62 | 40,85 | 22,41 | 33,41 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.