ULTRASOUND MEDIA SRL
CUI: 26534100
J40/1695/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26534100
Cod înmatriculare
J40/1695/2010
EUID
ROONRC.J40/1695/2010
Data înmatriculării
2010-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SABIŢEI, 34, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 970 RON | 1.000 RON | 96.026 RON | 72.976 RON | 23.050 RON | −10.148 RON | 85.678 RON | 0 RON | 21.750 RON | 20.496 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 383.470 RON | 383.470 RON | 230.266 RON | 148.960 RON | 153.204 RON | 474.057 RON | 85.586 RON | 388.471 RON | 138.812 RON | 277.423 RON | 122.612 RON | 205.977 RON | 57.822 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 654.987 RON | 673.981 RON | 325.182 RON | 342.723 RON | 348.799 RON | 1.086.392 RON | 90.527 RON | 995.865 RON | 481.535 RON | 475.036 RON | 109.445 RON | 852.094 RON | 129.821 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 331.296 RON | 331.296 RON | 1.853 RON | 322.979 RON | 329.443 RON | 4.196.219 RON | 3.373.744 RON | 822.475 RON | 324.179 RON | 3.955.525 RON | 106.723 RON | 668.103 RON | 2.500 RON | 85.985 RON | 0 |
| 2023 | 549.573 RON | 550.604 RON | 261.405 RON | 284.352 RON | 289.199 RON | 4.719.416 RON | 3.286.536 RON | 1.432.880 RON | 608.531 RON | 4.194.370 RON | 133.527 RON | 1.230.995 RON | 2.500 RON | 85.985 RON | 3 |
| 2024 | 28.646 RON | 28.646 RON | 214.179 RON | −185.533 RON | −185.533 RON | 4.400.271 RON | 3.453.865 RON | 946.406 RON | 422.998 RON | 4.060.758 RON | 138.552 RON | 762.803 RON | 2.500 RON | 85.985 RON | 1 |
| 2025 | 142.625 RON | 143.193 RON | 277.869 RON | −134.676 RON | −134.676 RON | 4.228.661 RON | 3.347.657 RON | 881.004 RON | 288.322 RON | 4.023.824 RON | 152.572 RON | 726.534 RON | 2.500 RON | 85.985 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MIHAI-EDUARD
administrator
CURTEA DE ARGES, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−134.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,6 K RON
Rezultat Net 2025
−134,7 K RON
Total Active 2025
4,23 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 383,5 K RON | 655,0 K RON | 331,3 K RON | 549,6 K RON | 28,6 K RON | 142,6 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 383,5 K RON | 674,0 K RON | 331,3 K RON | 550,6 K RON | 28,6 K RON | 143,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 230,3 K RON | 325,2 K RON | 1,9 K RON | 261,4 K RON | 214,2 K RON | 277,9 K RON |
| Rezultat net | 970 RON | 149,0 K RON | 342,7 K RON | 323,0 K RON | 284,4 K RON | −185,5 K RON | −134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,35 M RON (79.2%)
Active circulante881,0 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,6 K RON
Creanțe726,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 391 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.859 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,4%
Marjă netă
-94,4%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,7 K RON | 96,0 K RON | 89,2% |
| 2020 | 277,4 K RON | 474,1 K RON | 58,5% |
| 2021 | 475,0 K RON | 1,09 M RON | 43,7% |
| 2022 | 3,96 M RON | 4,20 M RON | 94,3% |
| 2023 | 4,19 M RON | 4,72 M RON | 88,9% |
| 2024 | 4,06 M RON | 4,40 M RON | 92,3% |
| 2025 | 4,02 M RON | 4,23 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 383,5 K RON | 655,0 K RON | 331,3 K RON | 549,6 K RON | 28,6 K RON | 142,6 K RON | ▲ 397,9% |
| Rezultat net | 970 RON | 149,0 K RON | 342,7 K RON | 323,0 K RON | 284,4 K RON | −185,5 K RON | −134,7 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 96,0 K RON | 474,1 K RON | 1,09 M RON | 4,20 M RON | 4,72 M RON | 4,40 M RON | 4,23 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | 138,8 K RON | 481,5 K RON | 324,2 K RON | 608,5 K RON | 423,0 K RON | 288,3 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 85,7 K RON | 277,4 K RON | 475,0 K RON | 3,96 M RON | 4,19 M RON | 4,06 M RON | 4,02 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 1,40 | 2,10 | 0,21 | 0,34 | 0,23 | 0,22 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | – | 38,85 | 52,33 | 97,49 | 51,74 | -647,68 | -94,43 | ▲ 85,4% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 95 | 41 | 63 | 18 | 33 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.