DENTSTRATEGY CONSULT S.R.L.
CUI: 43427685
J40/16957/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43427685
Cod înmatriculare
J40/16957/2020
EUID
ROONRC.J40/16957/2020
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BISTRII, 27, C2, 1, 3, 42105, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU BISTRII
Număr:
27
Bloc:
C2
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
42105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 224.522 RON | 224.522 RON | 80.105 RON | 141.645 RON | 144.417 RON | 149.585 RON | 0 RON | 149.585 RON | 141.845 RON | 7.740 RON | 0 RON | 1.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.101 RON | 262.733 RON | 164.123 RON | 96.042 RON | 98.610 RON | 151.723 RON | 11.572 RON | 140.151 RON | 96.282 RON | 55.441 RON | 0 RON | 125.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.740 RON | −15.740 RON | −15.740 RON | 30.514 RON | 9.838 RON | 20.676 RON | −15.500 RON | 46.014 RON | 0 RON | 16.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANCIU FLORENTINA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5819 Alte activități de editare
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−15.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−15,7 K RON
Total Active 2023
30,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 217,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 224,5 K RON | 262,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 164,1 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | 141,6 K RON | 96,0 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (32.2%)
Active circulante20,7 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,5 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,7 K RON | 149,6 K RON | 5,2% |
| 2022 | 55,4 K RON | 151,7 K RON | 36,5% |
| 2023 | 46,0 K RON | 30,5 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 217,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 141,6 K RON | 96,0 K RON | −15,7 K RON | ▼ 116,4% |
| Total active | 149,6 K RON | 151,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 79,9% |
| Capitaluri proprii | 141,8 K RON | 96,3 K RON | −15,5 K RON | ▼ 116,1% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 55,4 K RON | 46,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 19,33 | 2,53 | 0,45 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 63,09 | 44,24 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.