TERMOPAN CLASS SRL
CUI: 38316044
J40/16965/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38316044
Cod înmatriculare
J40/16965/2017
EUID
ROONRC.J40/16965/2017
Data înmatriculării
2017-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALBIŢEI, 3 A, 62359, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALBIŢEI
Număr:
3 A
Cod poștal:
62359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 659.515 RON | 659.515 RON | 550.167 RON | 100.440 RON | 109.348 RON | 138.351 RON | 0 RON | 138.351 RON | 109.383 RON | 28.968 RON | 6.003 RON | 5.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 614.476 RON | 614.476 RON | 750.464 RON | −140.789 RON | −135.988 RON | 69.570 RON | 8.188 RON | 61.382 RON | −31.306 RON | 100.876 RON | 739 RON | 27.763 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 594.808 RON | 595.228 RON | 589.037 RON | 238 RON | 6.191 RON | 56.461 RON | 7.154 RON | 49.307 RON | −31.067 RON | 87.528 RON | 7.658 RON | 32.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 552.949 RON | 552.950 RON | 489.948 RON | 57.583 RON | 63.002 RON | 167.014 RON | 6.120 RON | 160.894 RON | 26.516 RON | 140.498 RON | 73.722 RON | 59.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 783.736 RON | 793.492 RON | 951.579 RON | −166.027 RON | −158.087 RON | 80.397 RON | 20.256 RON | 60.141 RON | −139.511 RON | 220.409 RON | 5.429 RON | 41.766 RON | 0 RON | 501 RON | 3 |
| 2024 | 802.952 RON | 818.233 RON | 956.905 RON | −157.860 RON | −138.672 RON | 57.926 RON | 10.387 RON | 47.539 RON | −297.370 RON | 356.575 RON | 5.140 RON | 37.984 RON | 0 RON | 1.279 RON | 4 |
| 2025 | 1.056.838 RON | 1.056.911 RON | 964.952 RON | 63.823 RON | 91.959 RON | 200.298 RON | 5.603 RON | 194.695 RON | −233.547 RON | 434.120 RON | 9.131 RON | 166.785 RON | 0 RON | 275 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
63,8 K RON
Total Active 2025
200,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,5 K RON | 614,5 K RON | 594,8 K RON | 552,9 K RON | 783,7 K RON | 803,0 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 659,5 K RON | 614,5 K RON | 595,2 K RON | 553,0 K RON | 793,5 K RON | 818,2 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 550,2 K RON | 750,5 K RON | 589,0 K RON | 489,9 K RON | 951,6 K RON | 956,9 K RON | 965,0 K RON |
| Rezultat net | 100,4 K RON | −140,8 K RON | 238 RON | 57,6 K RON | −166,0 K RON | −157,9 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 974,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (2.8%)
Active circulante194,7 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe166,8 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,74 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,0%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 138,4 K RON | 20,9% |
| 2020 | 100,9 K RON | 69,6 K RON | 145,0% |
| 2021 | 87,5 K RON | 56,5 K RON | 155,0% |
| 2022 | 140,5 K RON | 167,0 K RON | 84,1% |
| 2023 | 220,4 K RON | 80,4 K RON | 274,2% |
| 2024 | 356,6 K RON | 57,9 K RON | 615,6% |
| 2025 | 434,1 K RON | 200,3 K RON | 216,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,5 K RON | 614,5 K RON | 594,8 K RON | 552,9 K RON | 783,7 K RON | 803,0 K RON | 1,06 M RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 100,4 K RON | −140,8 K RON | 238 RON | 57,6 K RON | −166,0 K RON | −157,9 K RON | 63,8 K RON | ▲ 140,4% |
| Total active | 138,4 K RON | 69,6 K RON | 56,5 K RON | 167,0 K RON | 80,4 K RON | 57,9 K RON | 200,3 K RON | ▲ 245,8% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | −31,3 K RON | −31,1 K RON | 26,5 K RON | −139,5 K RON | −297,4 K RON | −233,5 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 100,9 K RON | 87,5 K RON | 140,5 K RON | 220,4 K RON | 356,6 K RON | 434,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 4,78 | 0,61 | 0,56 | 1,15 | 0,27 | 0,13 | 0,45 | ▲ 236,5% |
| Marjă netă (%) | 15,23 | -22,91 | 0,04 | 10,41 | -21,18 | -19,66 | 6,04 | ▲ 130,7% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 37 | 75 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.