MIDGARD FUTURE S.R.L.
CUI: 46742270
J40/16983/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46742270
Cod înmatriculare
J40/16983/2022
EUID
ROONRC.J40/16983/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 200, B, 2, 9, 79, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
200
Bloc:
B
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.552 RON | 4.552 RON | 3.703 RON | 712 RON | 849 RON | 1.049 RON | 0 RON | 1.049 RON | 912 RON | 137 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.149 RON | 8.149 RON | 76.721 RON | −68.572 RON | −68.572 RON | 259.762 RON | 196.313 RON | 63.449 RON | −67.660 RON | 327.422 RON | 0 RON | 2.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.450 RON | 6.451 RON | 170.380 RON | −163.929 RON | −163.929 RON | 166.771 RON | 165.371 RON | 1.400 RON | −231.589 RON | 398.360 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.349 RON | 4.349 RON | 219.065 RON | −214.716 RON | −214.716 RON | 98.753 RON | 93.881 RON | 4.872 RON | −446.305 RON | 545.129 RON | 0 RON | 3.199 RON | 0 RON | 71 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRLIGEL CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−446.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−214.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 552% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,3 K RON
Rezultat Net 2025
−214,7 K RON
Total Active 2025
98,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 8,1 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 8,1 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 76,7 K RON | 170,4 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | 712 RON | −68,6 K RON | −163,9 K RON | −214,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−446.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,9 K RON (95.1%)
Active circulante4,9 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.937,1%
Marjă netă
-4.937,1%
ROA
-217,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 137 RON | 1,0 K RON | 13,1% |
| 2023 | 327,4 K RON | 259,8 K RON | 126,1% |
| 2024 | 398,4 K RON | 166,8 K RON | 238,9% |
| 2025 | 545,1 K RON | 98,8 K RON | 552,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 8,1 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 712 RON | −68,6 K RON | −163,9 K RON | −214,7 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 259,8 K RON | 166,8 K RON | 98,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 912 RON | −67,7 K RON | −231,6 K RON | −446,3 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 137 RON | 327,4 K RON | 398,4 K RON | 545,1 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 7,66 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | ▲ 154,3% |
| Marjă netă (%) | 15,64 | -841,48 | -2.541,53 | -4.937,13 | ▼ 94,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.