ITINERAR S.R.L.
CUI: 46742199
J40/16992/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46742199
Cod înmatriculare
J40/16992/2022
EUID
ROONRC.J40/16992/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Ienăchiţă Văcărescu, 14A, 40157, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Ienăchiţă Văcărescu
Număr:
14A
Cod poștal:
40157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.106 RON | −1.106 RON | −1.106 RON | 51.993 RON | 28.161 RON | 23.832 RON | 894 RON | 60.645 RON | 0 RON | 22.442 RON | 0 RON | 9.546 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 44.374 RON | −44.374 RON | −44.374 RON | 52.678 RON | 27.961 RON | 24.717 RON | −43.480 RON | 106.066 RON | 0 RON | 22.442 RON | 0 RON | 9.908 RON | 1 |
| 2024 | 442.323 RON | 443.221 RON | 277.747 RON | 152.544 RON | 165.474 RON | 216.939 RON | 62.815 RON | 154.124 RON | 109.064 RON | 129.882 RON | 21.961 RON | 107.810 RON | 0 RON | 22.007 RON | 1 |
| 2025 | 616.242 RON | 616.397 RON | 447.894 RON | 151.308 RON | 168.503 RON | 381.088 RON | 169.490 RON | 211.598 RON | 153.371 RON | 240.185 RON | 67.635 RON | 138.377 RON | 0 RON | 12.468 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU LOREDANA-IONELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
616,2 K RON
Rezultat Net 2025
151,3 K RON
Total Active 2025
381,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 442,3 K RON | 616,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 443,2 K RON | 616,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 44,4 K RON | 277,7 K RON | 447,9 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −44,4 K RON | 152,5 K RON | 151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 837,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,5 K RON (44.5%)
Active circulante211,6 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,6 K RON
Creanțe138,4 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
24,6%
ROA
39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,6 K RON | 52,0 K RON | 116,6% |
| 2023 | 106,1 K RON | 52,7 K RON | 201,4% |
| 2024 | 129,9 K RON | 216,9 K RON | 59,9% |
| 2025 | 240,2 K RON | 381,1 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 442,3 K RON | 616,2 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −44,4 K RON | 152,5 K RON | 151,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 52,0 K RON | 52,7 K RON | 216,9 K RON | 381,1 K RON | ▲ 75,7% |
| Capitaluri proprii | 894 RON | −43,5 K RON | 109,1 K RON | 153,4 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 106,1 K RON | 129,9 K RON | 240,2 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,23 | 1,19 | 0,88 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 34,49 | 24,55 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 837,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.