ITINERAR S.R.L.

CUI: 46742199 J40/16992/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46742199
Cod înmatriculare J40/16992/2022
EUID ROONRC.J40/16992/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Ienăchiţă Văcărescu, 14A, 40157, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Ienăchiţă Văcărescu
Număr: 14A
Cod poștal: 40157

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.106 RON −1.106 RON −1.106 RON 51.993 RON 28.161 RON 23.832 RON 894 RON 60.645 RON 0 RON 22.442 RON 0 RON 9.546 RON 1
2023 0 RON 0 RON 44.374 RON −44.374 RON −44.374 RON 52.678 RON 27.961 RON 24.717 RON −43.480 RON 106.066 RON 0 RON 22.442 RON 0 RON 9.908 RON 1
2024 442.323 RON 443.221 RON 277.747 RON 152.544 RON 165.474 RON 216.939 RON 62.815 RON 154.124 RON 109.064 RON 129.882 RON 21.961 RON 107.810 RON 0 RON 22.007 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEACŞU LOREDANA-IONELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
442,3 K RON
Rezultat Net 2024
152,5 K RON
Total Active 2024
216,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 442,3 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 443,2 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 44,4 K RON 277,7 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −44,4 K RON 152,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 589,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,02 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,8 K RON (29%)
Active circulante154,1 K RON (71%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,0 K RON
Creanțe107,8 K RON
Numerar24,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,14
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 4,10
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,4%
Marjă netă
34,5%
ROA
70,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 60,6 K RON 52,0 K RON 116,6%
2023 106,1 K RON 52,7 K RON 201,4%
2024 129,9 K RON 216,9 K RON 59,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 442,3 K RON –
Rezultat net −1,1 K RON −44,4 K RON 152,5 K RON ▲ 443,8%
Total active 52,0 K RON 52,7 K RON 216,9 K RON ▲ 311,8%
Capitaluri proprii 894 RON −43,5 K RON 109,1 K RON ▲ 350,8%
Datorii totale 60,6 K RON 106,1 K RON 129,9 K RON ▲ 22,5%
Lichiditate curentă 0,39 0,23 1,19 ▲ 409,3%
Marjă netă (%) – – 34,49 –
Scor bonitate 28 15 85 ▲ 466,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.