TERRESTETICA S.R.L.

CUI: 46743631 J40/16998/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46743631
Cod înmatriculare J40/16998/2022
EUID ROONRC.J40/16998/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TROSCOTULUI, 1, 3, 7, 31862, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: TROSCOTULUI
Număr: 1
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 31862

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.827 RON 31.827 RON 803 RON 30.568 RON 31.024 RON 31.806 RON 0 RON 31.806 RON 30.568 RON 1.238 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 85.750 RON 85.750 RON 38.585 RON 46.324 RON 47.165 RON 88.277 RON 0 RON 88.277 RON 76.892 RON 11.385 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 97.899 RON 97.899 RON 43.587 RON 51.435 RON 54.312 RON 168.251 RON 0 RON 168.251 RON 128.327 RON 39.924 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR TEREZA-MARIETTA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
97,9 K RON
Rezultat Net 2024
51,4 K RON
Total Active 2024
168,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 31,8 K RON 85,8 K RON 97,9 K RON
Venituri totale 31,8 K RON 85,8 K RON 97,9 K RON
Cheltuieli totale 803 RON 38,6 K RON 43,6 K RON
Rezultat net 30,6 K RON 46,3 K RON 51,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,21 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante168,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar168,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,5%
Marjă netă
52,5%
ROA
30,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,2 K RON 31,8 K RON 3,9%
2023 11,4 K RON 88,3 K RON 12,9%
2024 39,9 K RON 168,3 K RON 23,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,8 K RON 85,8 K RON 97,9 K RON ▲ 14,2%
Rezultat net 30,6 K RON 46,3 K RON 51,4 K RON ▲ 11,0%
Total active 31,8 K RON 88,3 K RON 168,3 K RON ▲ 90,6%
Capitaluri proprii 30,6 K RON 76,9 K RON 128,3 K RON ▲ 66,9%
Datorii totale 1,2 K RON 11,4 K RON 39,9 K RON ▲ 250,7%
Lichiditate curentă 25,69 7,75 4,21 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) 96,04 54,02 52,54 ▼ 2,7%
Scor bonitate 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.