THOR CONCEPT SRL
CUI: 22395114
J40/16999/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22395114
Cod înmatriculare
J40/16999/2007
EUID
ROONRC.J40/16999/2007
Data înmatriculării
2007-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CREŢEŞTILOR, 72C, 2, 42183, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CREŢEŞTILOR
Număr:
72C
Apartament:
2
Cod poștal:
42183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.237.747 RON | 2.700.890 RON | 2.123.256 RON | 550.601 RON | 577.634 RON | 1.507.098 RON | 883.853 RON | 623.245 RON | 565.493 RON | 944.860 RON | 61.723 RON | 557.983 RON | 0 RON | 3.255 RON | 14 |
| 2020 | 1.991.887 RON | 1.992.676 RON | 1.855.674 RON | 120.368 RON | 137.002 RON | 1.193.234 RON | 838.375 RON | 354.859 RON | 219.394 RON | 983.932 RON | 46.928 RON | 104.794 RON | 0 RON | 10.092 RON | 12 |
| 2021 | 1.704.530 RON | 1.704.970 RON | 1.370.843 RON | 320.713 RON | 334.127 RON | 1.055.339 RON | 674.652 RON | 380.687 RON | 321.803 RON | 744.360 RON | 45.312 RON | 311.458 RON | 0 RON | 10.824 RON | 6 |
| 2022 | 2.065.092 RON | 2.067.134 RON | 1.503.689 RON | 546.396 RON | 563.445 RON | 1.086.834 RON | 561.904 RON | 524.930 RON | 547.486 RON | 550.470 RON | 34.978 RON | 471.632 RON | 0 RON | 11.122 RON | 6 |
| 2023 | 1.979.406 RON | 1.979.974 RON | 1.225.614 RON | 737.723 RON | 754.360 RON | 1.140.711 RON | 557.399 RON | 583.312 RON | 738.813 RON | 410.628 RON | 34.723 RON | 533.270 RON | 0 RON | 8.730 RON | 6 |
| 2024 | 1.225.411 RON | 1.226.529 RON | 906.320 RON | 291.269 RON | 320.209 RON | 611.117 RON | 538.811 RON | 72.306 RON | 318.510 RON | 306.152 RON | 26.601 RON | 42.715 RON | 0 RON | 13.545 RON | 5 |
| 2025 | 928.031 RON | 991.363 RON | 847.067 RON | 120.576 RON | 144.296 RON | 656.317 RON | 521.416 RON | 134.901 RON | 121.666 RON | 541.149 RON | 8.798 RON | 123.699 RON | 0 RON | 6.498 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BACIU ADRIAN - FELICIANO
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ALEXE BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
928,0 K RON
Rezultat Net 2025
120,6 K RON
Total Active 2025
656,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,99 M RON | 1,70 M RON | 2,07 M RON | 1,98 M RON | 1,23 M RON | 928,0 K RON |
| Venituri totale | 2,70 M RON | 1,99 M RON | 1,70 M RON | 2,07 M RON | 1,98 M RON | 1,23 M RON | 991,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 1,86 M RON | 1,37 M RON | 1,50 M RON | 1,23 M RON | 906,3 K RON | 847,1 K RON |
| Rezultat net | 550,6 K RON | 120,4 K RON | 320,7 K RON | 546,4 K RON | 737,7 K RON | 291,3 K RON | 120,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 992,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,4 K RON (79.4%)
Active circulante134,9 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe123,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,48 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,0%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 944,9 K RON | 1,51 M RON | 62,7% |
| 2020 | 983,9 K RON | 1,19 M RON | 82,5% |
| 2021 | 744,4 K RON | 1,06 M RON | 70,5% |
| 2022 | 550,5 K RON | 1,09 M RON | 50,7% |
| 2023 | 410,6 K RON | 1,14 M RON | 36,0% |
| 2024 | 306,2 K RON | 611,1 K RON | 50,1% |
| 2025 | 541,1 K RON | 656,3 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,99 M RON | 1,70 M RON | 2,07 M RON | 1,98 M RON | 1,23 M RON | 928,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 550,6 K RON | 120,4 K RON | 320,7 K RON | 546,4 K RON | 737,7 K RON | 291,3 K RON | 120,6 K RON | ▼ 58,6% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 611,1 K RON | 656,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 565,5 K RON | 219,4 K RON | 321,8 K RON | 547,5 K RON | 738,8 K RON | 318,5 K RON | 121,7 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 944,9 K RON | 983,9 K RON | 744,4 K RON | 550,5 K RON | 410,6 K RON | 306,2 K RON | 541,1 K RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,36 | 0,51 | 0,95 | 1,42 | 0,24 | 0,25 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 24,61 | 6,04 | 18,82 | 26,46 | 37,27 | 23,77 | 12,99 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 73 | 83 | 85 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 992,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.