PEREGRIN DIGITAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 4, Z34, 3, 19, 61562, 6, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 281.522 RON | 281.522 RON | 124.461 RON | 154.302 RON | 157.061 RON | 404.460 RON | 60.682 RON | 343.778 RON | 400.949 RON | 3.511 RON | 0 RON | 43.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.191 RON | 299.191 RON | 42.924 RON | 248.954 RON | 256.267 RON | 703.650 RON | 60.682 RON | 642.968 RON | 403.456 RON | 300.194 RON | 0 RON | 342.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 281,5 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 42,9 K RON |
| Rezultat net | 154,3 K RON | 249,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 404,5 K RON | 0,9% |
| 2024 | 300,2 K RON | 703,7 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 299,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 154,3 K RON | 249,0 K RON | ▲ 61,3% |
| Total active | 404,5 K RON | 703,7 K RON | ▲ 74,0% |
| Capitaluri proprii | 400,9 K RON | 403,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 300,2 K RON | ▲ 8.450,1% |
| Lichiditate curentă | 97,91 | 2,14 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 54,81 | 83,21 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (249,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.