TOTAL STEEL SALE SRL
CUI: 38318371
J40/17013/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38318371
Cod înmatriculare
J40/17013/2017
EUID
ROONRC.J40/17013/2017
Data înmatriculării
2017-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORTOCALELOR, 2, ROSU, C, PARTER, 3, 60101, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORTOCALELOR
Număr:
2
Bloc:
ROSU
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Cod poștal:
60101
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.928 RON | 343.928 RON | 130.959 RON | 209.530 RON | 212.969 RON | 479.866 RON | 0 RON | 479.866 RON | 400.901 RON | 78.965 RON | 0 RON | 8.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 232.931 RON | 232.931 RON | 117.315 RON | 113.286 RON | 115.616 RON | 648.239 RON | 0 RON | 648.239 RON | 514.187 RON | 134.052 RON | 0 RON | 18.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 161.391 RON | 161.391 RON | 105.562 RON | 54.410 RON | 55.829 RON | 725.161 RON | 0 RON | 725.161 RON | 568.797 RON | 156.364 RON | 681 RON | 8.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 197.037 RON | 197.037 RON | 89.201 RON | 106.102 RON | 107.836 RON | 868.087 RON | 0 RON | 868.087 RON | 674.899 RON | 193.188 RON | 59 RON | 12.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION RADUCU-CRISTIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
197,0 K RON
Rezultat Net 2022
106,1 K RON
Total Active 2022
868,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 232,9 K RON | 161,4 K RON | 197,0 K RON |
| Venituri totale | 343,9 K RON | 232,9 K RON | 161,4 K RON | 197,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,0 K RON | 117,3 K RON | 105,6 K RON | 89,2 K RON |
| Rezultat net | 209,5 K RON | 113,3 K RON | 54,4 K RON | 106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante868,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59 RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar855,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.339,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,08 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,7%
Marjă netă
53,9%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,0 K RON | 479,9 K RON | 16,5% |
| 2020 | 134,1 K RON | 648,2 K RON | 20,7% |
| 2021 | 156,4 K RON | 725,2 K RON | 21,6% |
| 2022 | 193,2 K RON | 868,1 K RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 232,9 K RON | 161,4 K RON | 197,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 209,5 K RON | 113,3 K RON | 54,4 K RON | 106,1 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 479,9 K RON | 648,2 K RON | 725,2 K RON | 868,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 400,9 K RON | 514,2 K RON | 568,8 K RON | 674,9 K RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 79,0 K RON | 134,1 K RON | 156,4 K RON | 193,2 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 4,84 | 4,64 | 4,49 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 60,92 | 48,64 | 33,71 | 53,85 | ▲ 59,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (106,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.