ITC INTERNATIONAL TRADING CO S.R.L.
CUI: 42014206
J40/17020/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42014206
Cod înmatriculare
J40/17020/2019
EUID
ROONRC.J40/17020/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 11, 4, 10031, 1, UNION INTERNATIONAL CENTER, CAMERA 430, MODUL L, SPAŢIUL 4.04
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION CÂMPINEANU
Număr:
11
Etaj:
4
Cod poștal:
10031
Completare adresă:
UNION INTERNATIONAL CENTER, CAMERA 430, MODUL L, SPAŢIUL 4.04
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 9.586 RON | 209.541 RON | −200.243 RON | −199.955 RON | 690.371 RON | 0 RON | 690.371 RON | −200.043 RON | 890.414 RON | 124.000 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.521 RON | −2.521 RON | −2.521 RON | 596.547 RON | 0 RON | 596.547 RON | −202.564 RON | 799.111 RON | 124.000 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.685 RON | −16.685 RON | −16.685 RON | 594.129 RON | 0 RON | 594.129 RON | −219.249 RON | 813.378 RON | 124.000 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAGO DANIELE FRANCESCO
administrator
RAGUSA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−219.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−16,7 K RON
Total Active 2022
594,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 209,5 K RON | 2,5 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −200,2 K RON | −2,5 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−219.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante594,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,0 K RON
Creanțe478 RON
Numerar469,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 890,4 K RON | 690,4 K RON | 129,0% |
| 2021 | 799,1 K RON | 596,5 K RON | 134,0% |
| 2022 | 813,4 K RON | 594,1 K RON | 136,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −200,2 K RON | −2,5 K RON | −16,7 K RON | ▼ 561,8% |
| Total active | 200 RON | 690,4 K RON | 596,5 K RON | 594,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −200,0 K RON | −202,6 K RON | −219,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 890,4 K RON | 799,1 K RON | 813,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,78 | 0,75 | 0,73 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.