PREMIUM CONTA SERVICES S.R.L.
CUI: 45563896
J40/1703/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45563896
Cod înmatriculare
J40/1703/2022
EUID
ROONRC.J40/1703/2022
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 6, 23, 3, 2, 52, 41514, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SECUILOR
Număr:
6
Bloc:
23
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
52
Cod poștal:
41514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 248.450 RON | 248.450 RON | 95.956 RON | 149.310 RON | 152.494 RON | 163.415 RON | 0 RON | 163.415 RON | 149.510 RON | 13.905 RON | 0 RON | 90.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.854 RON | 275.854 RON | 122.264 RON | 150.831 RON | 153.590 RON | 314.267 RON | 0 RON | 314.267 RON | 300.341 RON | 13.926 RON | 0 RON | 106.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 274.650 RON | 274.650 RON | 119.419 RON | 152.483 RON | 155.231 RON | 468.477 RON | 0 RON | 468.477 RON | 452.824 RON | 15.653 RON | 0 RON | 291.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.300 RON | 101.300 RON | 42.239 RON | 48.061 RON | 59.061 RON | 513.438 RON | 0 RON | 513.438 RON | 500.885 RON | 12.553 RON | 0 RON | 282.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANȚU OANA-CARINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
101,3 K RON
Rezultat Net 2025
48,1 K RON
Total Active 2025
513,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,5 K RON | 275,9 K RON | 274,7 K RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 248,5 K RON | 275,9 K RON | 274,7 K RON | 101,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 122,3 K RON | 119,4 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 150,8 K RON | 152,5 K RON | 48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante513,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe282,9 K RON
Numerar230,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.020 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
47,4%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,9 K RON | 163,4 K RON | 8,5% |
| 2023 | 13,9 K RON | 314,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 15,7 K RON | 468,5 K RON | 3,3% |
| 2025 | 12,6 K RON | 513,4 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,5 K RON | 275,9 K RON | 274,7 K RON | 101,3 K RON | ▼ 63,1% |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 150,8 K RON | 152,5 K RON | 48,1 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 163,4 K RON | 314,3 K RON | 468,5 K RON | 513,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 149,5 K RON | 300,3 K RON | 452,8 K RON | 500,9 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 13,9 K RON | 15,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 11,75 | 22,57 | 29,93 | 40,90 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 60,10 | 54,68 | 55,52 | 47,44 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.