ESP-RO INVEST S.R.L.
CUI: 22005262
J40/17032/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22005262
Cod înmatriculare
J40/17032/2018
EUID
ROONRC.J40/17032/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR IOSIF ISER, 10A, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR IOSIF ISER
Număr:
10A
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 48.261 RON | 237.503 RON | −189.242 RON | −189.242 RON | 5.136.185 RON | 5.100.003 RON | 36.182 RON | −2.365.477 RON | 7.501.662 RON | 0 RON | 36.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 24.999 RON | 178.172 RON | −153.173 RON | −153.173 RON | 5.137.230 RON | 5.100.003 RON | 37.227 RON | −2.518.650 RON | 7.655.880 RON | 0 RON | 37.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 18.930 RON | 179.551 RON | −160.621 RON | −160.621 RON | 5.118.806 RON | 5.100.003 RON | 18.803 RON | −2.679.271 RON | 7.798.077 RON | 0 RON | 12.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 184.232 RON | 205.084 RON | −20.882 RON | −20.852 RON | 5.119.852 RON | 5.100.003 RON | 19.849 RON | −2.700.152 RON | 7.820.004 RON | 0 RON | 12.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOSE LUIS CANO AQUILERA
administrator
BARCELONA, TERRASSA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.700.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−20.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−20,9 K RON
Total Active 2022
5,12 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 25,0 K RON | 18,9 K RON | 184,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,5 K RON | 178,2 K RON | 179,6 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | −189,2 K RON | −153,2 K RON | −160,6 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.700.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,10 M RON (99.6%)
Active circulante19,8 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,50 M RON | 5,14 M RON | 146,1% |
| 2020 | 7,66 M RON | 5,14 M RON | 149,0% |
| 2021 | 7,80 M RON | 5,12 M RON | 152,3% |
| 2022 | 7,82 M RON | 5,12 M RON | 152,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −189,2 K RON | −153,2 K RON | −160,6 K RON | −20,9 K RON | ▲ 87,0% |
| Total active | 5,14 M RON | 5,14 M RON | 5,12 M RON | 5,12 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −2,37 M RON | −2,52 M RON | −2,68 M RON | −2,70 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 7,50 M RON | 7,66 M RON | 7,80 M RON | 7,82 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.