LOYAL BLACK SECURITY S.R.L.
CUI: 43433717
J40/17032/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43433717
Cod înmatriculare
J40/17032/2020
EUID
ROONRC.J40/17032/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRINA, 10, 11442, 1, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRINA
Număr:
10
Cod poștal:
11442
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.526 RON | −1.526 RON | −1.526 RON | 474 RON | 0 RON | 474 RON | −1.326 RON | 1.800 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.987 RON | 117.987 RON | 213.657 RON | −99.210 RON | −95.670 RON | 80.700 RON | 0 RON | 80.700 RON | −100.536 RON | 181.236 RON | 0 RON | 80.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 291.358 RON | 291.359 RON | 405.752 RON | −114.393 RON | −114.393 RON | 119.444 RON | 0 RON | 119.444 RON | −214.929 RON | 334.373 RON | 0 RON | 103.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 221.933 RON | 221.933 RON | 297.207 RON | −75.274 RON | −75.274 RON | 120.761 RON | 0 RON | 120.761 RON | −290.202 RON | 410.963 RON | 0 RON | 115.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU IOANA-ALISA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−290.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,9 K RON
Rezultat Net 2024
−75,3 K RON
Total Active 2024
120,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 118,0 K RON | 291,4 K RON | 221,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 118,0 K RON | 291,4 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,5 K RON | 213,7 K RON | 405,8 K RON | 297,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,5 K RON | −99,2 K RON | −114,4 K RON | −75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−290.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante120,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,0 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 1,8 K RON | 474 RON | 379,8% |
| 2022 | 181,2 K RON | 80,7 K RON | 224,6% |
| 2023 | 334,4 K RON | 119,4 K RON | 279,9% |
| 2024 | 411,0 K RON | 120,8 K RON | 340,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 118,0 K RON | 291,4 K RON | 221,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,5 K RON | −99,2 K RON | −114,4 K RON | −75,3 K RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 200 RON | 474 RON | 80,7 K RON | 119,4 K RON | 120,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −1,3 K RON | −100,5 K RON | −214,9 K RON | −290,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,8 K RON | 181,2 K RON | 334,4 K RON | 411,0 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -84,09 | -39,26 | -33,92 | ▲ 13,6% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.