CONSULTANTA FINANCIARA BIROU DE CREDIT S.R.L.

CUI: 42014702 J40/17053/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42014702
Cod înmatriculare J40/17053/2019
EUID ROONRC.J40/17053/2019
Data înmatriculării 2019-12-12
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, 12653, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VESTEI
Număr: 18
Cod poștal: 12653
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.494 RON 2.494 RON 580 RON 1.839 RON 1.914 RON 2.244 RON 0 RON 2.244 RON 2.039 RON 205 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 77.322 RON 77.322 RON 3.859 RON 71.201 RON 73.463 RON 75.707 RON 0 RON 75.707 RON 73.240 RON 2.467 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 293.675 RON 293.675 RON 85.562 RON 200.598 RON 208.113 RON 284.450 RON 147.000 RON 137.450 RON 273.839 RON 10.611 RON 0 RON 136.270 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRGEAN NICOLAE-LAURENŢIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
293,7 K RON
Rezultat Net 2021
200,6 K RON
Total Active 2021
284,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,5 K RON 77,3 K RON 293,7 K RON
Venituri totale 2,5 K RON 77,3 K RON 293,7 K RON
Cheltuieli totale 580 RON 3,9 K RON 85,6 K RON
Rezultat net 1,8 K RON 71,2 K RON 200,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 415,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,95 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,95 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 26,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,0 K RON (51.7%)
Active circulante137,5 K RON (48.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe136,3 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,16
Durata încasare (zile) 169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,9%
Marjă netă
68,3%
ROA
70,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 205 RON 2,2 K RON 9,1%
2020 2,5 K RON 75,7 K RON 3,3%
2021 10,6 K RON 284,5 K RON 3,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 77,3 K RON 293,7 K RON ▲ 279,8%
Rezultat net 1,8 K RON 71,2 K RON 200,6 K RON ▲ 181,7%
Total active 2,2 K RON 75,7 K RON 284,5 K RON ▲ 275,7%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 73,2 K RON 273,8 K RON ▲ 273,9%
Datorii totale 205 RON 2,5 K RON 10,6 K RON ▲ 330,1%
Lichiditate curentă 10,95 30,69 12,95 ▼ 57,8%
Marjă netă (%) 73,74 92,08 68,31 ▼ 25,8%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (200,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.