PORTALECOM POINT S.R.L.
CUI: 45003813
J40/17059/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45003813
Cod înmatriculare
J40/17059/2021
EUID
ROONRC.J40/17059/2021
Data înmatriculării
2021-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARBU DELAVRANCEA, 2B, 33D, A, 5, 24, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARBU DELAVRANCEA
Număr:
2B
Bloc:
33D
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
24
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 0 RON | 9.700 RON | 10.000 RON | 10.240 RON | 0 RON | 10.240 RON | 9.900 RON | 340 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 769.651 RON | 769.651 RON | 740.871 RON | 21.083 RON | 28.780 RON | 777.631 RON | 3.295 RON | 774.336 RON | 30.983 RON | 746.648 RON | 0 RON | 773.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 630.258 RON | 630.258 RON | 848.433 RON | −224.478 RON | −218.175 RON | 243.030 RON | 824 RON | 242.206 RON | −193.495 RON | 436.525 RON | 0 RON | 236.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.104 RON | 175.471 RON | 171.235 RON | 2.481 RON | 4.236 RON | 218.839 RON | 0 RON | 218.839 RON | −191.013 RON | 409.852 RON | 0 RON | 211.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 301.120 RON | 301.120 RON | 293.496 RON | 7.624 RON | 7.624 RON | 210.483 RON | 0 RON | 210.483 RON | −183.390 RON | 393.873 RON | 0 RON | 209.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID IOAN SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MINCU MIHAI SILVIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
210,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 769,7 K RON | 630,3 K RON | 154,1 K RON | 301,1 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 769,7 K RON | 630,3 K RON | 175,5 K RON | 301,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 740,9 K RON | 848,4 K RON | 171,2 K RON | 293,5 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,1 K RON | −224,5 K RON | 2,5 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe209,1 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 340 RON | 10,2 K RON | 3,3% |
| 2022 | 746,6 K RON | 777,6 K RON | 96,0% |
| 2023 | 436,5 K RON | 243,0 K RON | 179,6% |
| 2024 | 409,9 K RON | 218,8 K RON | 187,3% |
| 2025 | 393,9 K RON | 210,5 K RON | 187,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 769,7 K RON | 630,3 K RON | 154,1 K RON | 301,1 K RON | ▲ 95,4% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,1 K RON | −224,5 K RON | 2,5 K RON | 7,6 K RON | ▲ 207,3% |
| Total active | 10,2 K RON | 777,6 K RON | 243,0 K RON | 218,8 K RON | 210,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 31,0 K RON | −193,5 K RON | −191,0 K RON | −183,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 340 RON | 746,6 K RON | 436,5 K RON | 409,9 K RON | 393,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 30,12 | 1,04 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 2,74 | -35,62 | 1,61 | 2,53 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 17 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.