KAFE & BOULANGERIE S.R.L.
CUI: 46751430
J40/17067/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46751430
Cod înmatriculare
J40/17067/2022
EUID
ROONRC.J40/17067/2022
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 8c, 4, CORP 1A, PARTER, SPATIUL NR. 1A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
8c
Completare adresă:
CORP 1A, PARTER, SPATIUL NR. 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 70.859 RON | 70.859 RON | 60.805 RON | 9.345 RON | 10.054 RON | 196.729 RON | 161.988 RON | 34.741 RON | 9.545 RON | 187.184 RON | 12.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 631.834 RON | 634.997 RON | 623.850 RON | 5.371 RON | 11.147 RON | 156.959 RON | 83.875 RON | 73.084 RON | 14.916 RON | 142.043 RON | 49.967 RON | 672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCUR DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
STAN ALEXANDRU-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
631,8 K RON
Rezultat Net 2023
5,4 K RON
Total Active 2023
157,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 631,8 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 635,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 623,9 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,9 K RON (53.4%)
Active circulante73,1 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,0 K RON
Creanțe672 RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,65 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 940,23 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 187,2 K RON | 196,7 K RON | 95,2% |
| 2023 | 142,0 K RON | 157,0 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 631,8 K RON | ▲ 791,7% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 5,4 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 196,7 K RON | 157,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 14,9 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 187,2 K RON | 142,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,51 | ▲ 177,2% |
| Marjă netă (%) | 13,19 | 0,85 | ▼ 93,6% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.