PATRICKRAPHAEL MEDIA S.R.L.

CUI: 45005695 J40/17074/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45005695
Cod înmatriculare J40/17074/2021
EUID ROONRC.J40/17074/2021
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 4, 2, camera 4, modul 44

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MOŞILOR
Număr: 158
Etaj: 4
Completare adresă: camera 4, modul 44

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 33.208 RON 33.208 RON 437 RON 31.775 RON 32.771 RON 33.171 RON 0 RON 33.171 RON 31.975 RON 1.196 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 107.631 RON 107.631 RON 1.279 RON 103.846 RON 106.352 RON 136.481 RON 0 RON 136.481 RON 135.821 RON 660 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR LAURA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
107,6 K RON
Rezultat Net 2022
103,8 K RON
Total Active 2022
136,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 33,2 K RON 107,6 K RON
Venituri totale 33,2 K RON 107,6 K RON
Cheltuieli totale 437 RON 1,3 K RON
Rezultat net 31,8 K RON 103,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 182,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 206,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 206,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 206,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 206,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar136,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
98,8%
Marjă netă
96,5%
ROA
76,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,2 K RON 33,2 K RON 3,6%
2022 660 RON 136,5 K RON 0,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 33,2 K RON 107,6 K RON ▲ 224,1%
Rezultat net 31,8 K RON 103,8 K RON ▲ 226,8%
Total active 33,2 K RON 136,5 K RON ▲ 311,4%
Capitaluri proprii 32,0 K RON 135,8 K RON ▲ 324,8%
Datorii totale 1,2 K RON 660 RON ▼ 44,8%
Lichiditate curentă 27,73 206,79 ▲ 645,6%
Marjă netă (%) 95,68 96,48 ▲ 0,8%
Scor bonitate 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (103,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (206.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.