ABC TERMOPANE TITAN S.R.L.
CUI: 45005938
J40/17079/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45005938
Cod înmatriculare
J40/17079/2021
EUID
ROONRC.J40/17079/2021
Data înmatriculării
2021-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂBENI, 32, 32772, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BĂBENI
Număr:
32
Cod poștal:
32772
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.191 RON | 15.191 RON | 44.203 RON | −29.468 RON | −29.012 RON | 139.107 RON | 4.224 RON | 134.883 RON | −29.268 RON | 168.375 RON | 120.950 RON | 9.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 210.586 RON | 211.755 RON | 276.406 RON | −68.130 RON | −64.651 RON | 206.787 RON | 4.224 RON | 202.563 RON | −97.398 RON | 304.185 RON | 146.446 RON | 55.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.171 RON | 221.607 RON | 315.476 RON | −96.097 RON | −93.869 RON | 237.980 RON | 4.602 RON | 233.378 RON | −193.494 RON | 431.474 RON | 141.470 RON | 85.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 483.427 RON | 484.924 RON | 521.262 RON | −46.595 RON | −36.338 RON | 455.718 RON | 4.602 RON | 451.116 RON | −240.089 RON | 695.807 RON | 303.569 RON | 136.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 538.898 RON | 538.898 RON | 627.233 RON | −100.480 RON | −88.335 RON | 714.440 RON | 14.393 RON | 700.047 RON | −340.569 RON | 1.055.009 RON | 516.923 RON | 181.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITRANA GEORGIANA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
GHILĂ ANDREEA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−340.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
538,9 K RON
Rezultat Net 2025
−100,5 K RON
Total Active 2025
714,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 210,6 K RON | 221,2 K RON | 483,4 K RON | 538,9 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 211,8 K RON | 221,6 K RON | 484,9 K RON | 538,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 276,4 K RON | 315,5 K RON | 521,3 K RON | 627,2 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −68,1 K RON | −96,1 K RON | −46,6 K RON | −100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 689,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−340.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (2%)
Active circulante700,0 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri516,9 K RON
Creanțe181,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 168,4 K RON | 139,1 K RON | 121,0% |
| 2022 | 304,2 K RON | 206,8 K RON | 147,1% |
| 2023 | 431,5 K RON | 238,0 K RON | 181,3% |
| 2024 | 695,8 K RON | 455,7 K RON | 152,7% |
| 2025 | 1,06 M RON | 714,4 K RON | 147,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 210,6 K RON | 221,2 K RON | 483,4 K RON | 538,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −68,1 K RON | −96,1 K RON | −46,6 K RON | −100,5 K RON | ▼ 115,6% |
| Total active | 139,1 K RON | 206,8 K RON | 238,0 K RON | 455,7 K RON | 714,4 K RON | ▲ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −97,4 K RON | −193,5 K RON | −240,1 K RON | −340,6 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 168,4 K RON | 304,2 K RON | 431,5 K RON | 695,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,67 | 0,54 | 0,65 | 0,66 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -193,98 | -32,35 | -43,45 | -9,64 | -18,65 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 689,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.