EGRENAT CARE S.R.L.
CUI: 42018992
J40/17090/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42018992
Cod înmatriculare
J40/17090/2019
EUID
ROONRC.J40/17090/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 87-99, 2, 41302, 4, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
87-99
Etaj:
2
Cod poștal:
41302
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676.566 RON | 677.000 RON | 700.045 RON | −29.819 RON | −23.045 RON | 381.480 RON | 44.319 RON | 337.161 RON | −28.819 RON | 410.299 RON | 17.396 RON | 262.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.140.221 RON | 8.207.246 RON | 8.077.280 RON | 89.169 RON | 129.966 RON | 3.163.782 RON | 347.780 RON | 2.816.002 RON | 60.350 RON | 3.093.155 RON | 1.292.886 RON | 1.090.061 RON | 19.950 RON | 9.673 RON | 10 |
| 2022 | 11.780.786 RON | 11.889.176 RON | 11.837.762 RON | 25.519 RON | 51.414 RON | 3.909.720 RON | 399.340 RON | 3.510.380 RON | 29.519 RON | 3.873.497 RON | 1.606.304 RON | 1.845.242 RON | 15.751 RON | 9.047 RON | 8 |
| 2023 | 14.747.218 RON | 14.825.967 RON | 14.630.830 RON | 138.844 RON | 195.137 RON | 5.708.947 RON | 649.278 RON | 5.059.669 RON | 141.261 RON | 5.575.565 RON | 1.905.965 RON | 3.090.507 RON | 11.552 RON | 19.431 RON | 10 |
| 2024 | 16.686.217 RON | 16.974.712 RON | 16.779.005 RON | 113.801 RON | 195.707 RON | 6.229.152 RON | 670.198 RON | 5.558.954 RON | 184.783 RON | 6.051.187 RON | 2.060.130 RON | 3.296.817 RON | 19.019 RON | 25.837 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN ANCA-ZAMFIRICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,69 M RON
Rezultat Net 2024
113,8 K RON
Total Active 2024
6,23 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,6 K RON | 8,14 M RON | 11,78 M RON | 14,75 M RON | 16,69 M RON |
| Venituri totale | 677,0 K RON | 8,21 M RON | 11,89 M RON | 14,83 M RON | 16,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,0 K RON | 8,08 M RON | 11,84 M RON | 14,63 M RON | 16,78 M RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 89,2 K RON | 25,5 K RON | 138,8 K RON | 113,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate670,2 K RON (10.8%)
Active circulante5,56 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,06 M RON
Creanțe3,30 M RON
Numerar202,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,10 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 410,3 K RON | 381,5 K RON | 107,6% |
| 2021 | 3,09 M RON | 3,16 M RON | 97,8% |
| 2022 | 3,87 M RON | 3,91 M RON | 99,1% |
| 2023 | 5,58 M RON | 5,71 M RON | 97,7% |
| 2024 | 6,05 M RON | 6,23 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,6 K RON | 8,14 M RON | 11,78 M RON | 14,75 M RON | 16,69 M RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 89,2 K RON | 25,5 K RON | 138,8 K RON | 113,8 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 381,5 K RON | 3,16 M RON | 3,91 M RON | 5,71 M RON | 6,23 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | 60,4 K RON | 29,5 K RON | 141,3 K RON | 184,8 K RON | ▲ 30,8% |
| Datorii totale | 410,3 K RON | 3,09 M RON | 3,87 M RON | 5,58 M RON | 6,05 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -4,41 | 1,10 | 0,22 | 0,94 | 0,68 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 43 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.