BEERSTORE PREMIUM S.R.L.
CUI: 42019807
J40/17099/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42019807
Cod înmatriculare
J40/17099/2019
EUID
ROONRC.J40/17099/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SĂBĂRENI, 24-26, 1, 6, CORP ADMINISTRATIV, BIROU 1A108
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SĂBĂRENI
Număr:
24-26
Etaj:
1
Completare adresă:
CORP ADMINISTRATIV, BIROU 1A108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.327 RON | 34.475 RON | −33.148 RON | −33.148 RON | 24.036 RON | 4.100 RON | 19.936 RON | −32.148 RON | 56.184 RON | 30 RON | 7.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 263.912 RON | 304.796 RON | 253.853 RON | 48.299 RON | 50.943 RON | 372.778 RON | 16.980 RON | 355.798 RON | 16.152 RON | 356.626 RON | 185.734 RON | 125.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.748 RON | 193.084 RON | 325.288 RON | −134.196 RON | −132.204 RON | 207.497 RON | 13.690 RON | 193.807 RON | −245.499 RON | 452.996 RON | 130.915 RON | 48.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMBROV ION
administrator
STEFAN VODA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−245.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−134.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
164,7 K RON
Rezultat Net 2022
−134,2 K RON
Total Active 2022
207,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 263,9 K RON | 164,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,3 K RON | 304,8 K RON | 193,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 34,5 K RON | 253,9 K RON | 325,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −33,1 K RON | 48,3 K RON | −134,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−245.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (6.6%)
Active circulante193,8 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,9 K RON
Creanțe48,6 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,3%
Marjă netă
-81,5%
ROA
-64,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 56,2 K RON | 24,0 K RON | 233,8% |
| 2021 | 356,6 K RON | 372,8 K RON | 95,7% |
| 2022 | 453,0 K RON | 207,5 K RON | 218,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 263,9 K RON | 164,7 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −33,1 K RON | 48,3 K RON | −134,2 K RON | ▼ 377,8% |
| Total active | 200 RON | 24,0 K RON | 372,8 K RON | 207,5 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −32,1 K RON | 16,2 K RON | −245,5 K RON | ▼ 1.619,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 56,2 K RON | 356,6 K RON | 453,0 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,35 | 1,00 | 0,43 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 18,30 | -81,46 | ▼ 545,1% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.