TICA TUM S.R.L.

CUI: 40230238 J40/17115/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40230238

Cod înmatriculare J40/17115/2018

EUID ROONRC.J40/17115/2018

Data înmatriculării 2018-11-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 168, T3, 17, 1704, 4, CAMERA NR.1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: UNIRII

Număr: 168

Bloc: T3

Etaj: 17

Apartament: 1704

Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	55.263 RON	55.263 RON	51.963 RON	1.669 RON	3.300 RON	19.900 RON	0 RON	19.900 RON	1.869 RON	18.031 RON	4.606 RON	6.490 RON
2022	69.413 RON	69.469 RON	65.780 RON	1.918 RON	3.689 RON	33.099 RON	0 RON	33.099 RON	3.787 RON	29.312 RON	3.805 RON	16.298 RON
2023	56.000 RON	56.003 RON	49.555 RON	5.484 RON	6.448 RON	43.637 RON	7.455 RON	36.182 RON	9.272 RON	34.365 RON	11.136 RON	21.028 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TACHE ALEXANDRU CRISTIAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

56,0 K RON

Rezultat Net 2023

5,5 K RON

Total Active 2023

43,6 K RON

Scor Bonitate

62/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	55,3 K RON	69,4 K RON	56,0 K RON
Venituri totale	55,3 K RON	69,5 K RON	56,0 K RON
Cheltuieli totale	52,0 K RON	65,8 K RON	49,6 K RON
Rezultat net	1,7 K RON	1,9 K RON	5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 61,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,05	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,73	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,27	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (17.1%)

Active circulante36,2 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,1 K RON

Creanțe21,0 K RON

Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,03
Durata stocaj (zile)	73
Rotație creanțe (ori/an)	2,66
Durata încasare (zile)	137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,5%

Marjă netă

9,8%

ROA

12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	18,0 K RON	19,9 K RON	90,6%
2022	29,3 K RON	33,1 K RON	88,6%
2023	34,4 K RON	43,6 K RON	78,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	55,3 K RON	69,4 K RON	56,0 K RON	▼ 19,3%
Rezultat net	1,7 K RON	1,9 K RON	5,5 K RON	▲ 185,9%
Total active	19,9 K RON	33,1 K RON	43,6 K RON	▲ 31,8%
Capitaluri proprii	1,9 K RON	3,8 K RON	9,3 K RON	▲ 144,8%
Datorii totale	18,0 K RON	29,3 K RON	34,4 K RON	▲ 17,2%
Lichiditate curentă	1,10	1,13	1,05	▼ 6,8%
Marjă netă (%)	3,02	2,76	9,79	▲ 254,7%
Scor bonitate	50	70	62	▼ 11,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.