CABA PROPERTY INVEST S.R.L.

CUI: 42024250 J40/17165/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42024250
Cod înmatriculare J40/17165/2019
EUID ROONRC.J40/17165/2019
Data înmatriculării 2019-12-16
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GRIGORE IONESCU
Număr: 63
Bloc: T73
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 42
Cod poștal: 23674
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 784 RON −784 RON −784 RON 200 RON 0 RON 200 RON −584 RON 784 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 78.789 RON 78.789 RON 14.911 RON 61.685 RON 63.878 RON 62.025 RON 0 RON 62.025 RON 61.101 RON 924 RON 0 RON 60.052 RON 0 RON 0 RON 0
2021 108.486 RON 108.486 RON 30.035 RON 75.427 RON 78.451 RON 139.351 RON 0 RON 139.351 RON 136.528 RON 2.823 RON 5.640 RON 128.884 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CABA ALIN-GABRIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
108,5 K RON
Rezultat Net 2021
75,4 K RON
Total Active 2021
139,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 78,8 K RON 108,5 K RON
Venituri totale 0 RON 78,8 K RON 108,5 K RON
Cheltuieli totale 784 RON 14,9 K RON 30,0 K RON
Rezultat net −784 RON 61,7 K RON 75,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 170,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 49,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 47,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 49,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON
Creanțe128,9 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,24
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 434

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,3%
Marjă netă
69,5%
ROA
54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 784 RON 200 RON 392,0%
2020 924 RON 62,0 K RON 1,5%
2021 2,8 K RON 139,4 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 78,8 K RON 108,5 K RON ▲ 37,7%
Rezultat net −784 RON 61,7 K RON 75,4 K RON ▲ 22,3%
Total active 200 RON 62,0 K RON 139,4 K RON ▲ 124,7%
Capitaluri proprii −584 RON 61,1 K RON 136,5 K RON ▲ 123,4%
Datorii totale 784 RON 924 RON 2,8 K RON ▲ 205,5%
Lichiditate curentă 0,26 67,13 49,36 ▼ 26,5%
Marjă netă (%) – 78,29 69,53 ▼ 11,2%
Scor bonitate 22 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (75,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (49.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.