NEW CONCEPT SRL
CUI: 16000988
J40/17167/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16000988
Cod înmatriculare
J40/17167/2003
EUID
ROONRC.J40/17167/2003
Data înmatriculării
2003-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 32, 3, 11, 11426, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
32
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
11426
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224.774 RON | 201.627 RON | 23.147 RON | −77.378 RON | 302.153 RON | 0 RON | 23.141 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224.774 RON | 201.627 RON | 23.147 RON | −77.378 RON | 302.153 RON | 0 RON | 23.141 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224.774 RON | 201.627 RON | 23.147 RON | −77.378 RON | 302.153 RON | 0 RON | 23.141 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 36.624 RON | 56.282 RON | −19.658 RON | −19.658 RON | 265.968 RON | 237.858 RON | 28.110 RON | −97.036 RON | 363.004 RON | 0 RON | 25.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.949 RON | 18.950 RON | −9.001 RON | −9.001 RON | 275.662 RON | 247.646 RON | 28.016 RON | −106.037 RON | 381.699 RON | 0 RON | 26.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.862 RON | 17.805 RON | −15.943 RON | −15.943 RON | 277.722 RON | 249.248 RON | 28.474 RON | −121.980 RON | 399.702 RON | 0 RON | 28.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE CĂTĂLIN - LIVIU
administrator
Podul Turcului,Bacău
KNEIDINGER FLORIAN WALTER
administrator
., Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
277,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,6 K RON | 9,9 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56,3 K RON | 19,0 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19,7 K RON | −9,0 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,2 K RON (89.7%)
Active circulante28,5 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,4 K RON
Numerar84 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,2 K RON | 224,8 K RON | 134,4% |
| 2020 | 302,2 K RON | 224,8 K RON | 134,4% |
| 2021 | 302,2 K RON | 224,8 K RON | 134,4% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 363,0 K RON | 266,0 K RON | 136,5% |
| 2024 | 381,7 K RON | 275,7 K RON | 138,5% |
| 2025 | 399,7 K RON | 277,7 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19,7 K RON | −9,0 K RON | −15,9 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 224,8 K RON | 224,8 K RON | 224,8 K RON | 0 RON | 266,0 K RON | 275,7 K RON | 277,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −77,4 K RON | −77,4 K RON | −77,4 K RON | 0 RON | −97,0 K RON | −106,0 K RON | −122,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 302,2 K RON | 302,2 K RON | 302,2 K RON | 0 RON | 363,0 K RON | 381,7 K RON | 399,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 27 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.