ESTORO STORE S.R.L.
CUI: 43659960
J40/1717/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43659960
Cod înmatriculare
J40/1717/2021
EUID
ROONRC.J40/1717/2021
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 124, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 556 RON | −556 RON | −556 RON | 644 RON | 86 RON | 558 RON | −356 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.439 RON | 43.440 RON | 29.464 RON | 13.368 RON | 13.976 RON | 39.294 RON | 0 RON | 39.294 RON | 13.012 RON | 28.755 RON | 3.453 RON | 21.466 RON | 0 RON | 2.473 RON | 1 |
| 2023 | 31.802 RON | 32.067 RON | 75.199 RON | −43.460 RON | −43.132 RON | 20.402 RON | 0 RON | 20.402 RON | −30.448 RON | 52.981 RON | 6.593 RON | 4.585 RON | 0 RON | 2.131 RON | 1 |
| 2024 | 5.870 RON | 5.870 RON | 17.548 RON | −11.678 RON | −11.678 RON | 13.926 RON | 0 RON | 13.926 RON | −42.126 RON | 57.047 RON | 6.172 RON | 3.286 RON | 0 RON | 995 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 409.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
13,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,4 K RON | 31,8 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,4 K RON | 32,1 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 556 RON | 29,5 K RON | 75,2 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −556 RON | 13,4 K RON | −43,5 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 384 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-198,9%
Marjă netă
-198,9%
ROA
-83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 644 RON | 155,3% |
| 2022 | 28,8 K RON | 39,3 K RON | 73,2% |
| 2023 | 53,0 K RON | 20,4 K RON | 259,7% |
| 2024 | 57,0 K RON | 13,9 K RON | 409,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,4 K RON | 31,8 K RON | 5,9 K RON | ▼ 81,5% |
| Rezultat net | −556 RON | 13,4 K RON | −43,5 K RON | −11,7 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 644 RON | 39,3 K RON | 20,4 K RON | 13,9 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −356 RON | 13,0 K RON | −30,4 K RON | −42,1 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 28,8 K RON | 53,0 K RON | 57,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,37 | 0,39 | 0,24 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | – | 30,77 | -136,66 | -198,94 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 27 | 80 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 409.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.