EXPATRNR TRAVEL SRL
CUI: 19140749
J40/17175/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19140749
Cod înmatriculare
J40/17175/2006
EUID
ROONRC.J40/17175/2006
Data înmatriculării
2006-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Anestinelor, 12, PARTER, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Anestinelor
Număr:
12
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 730.693 RON | 731.184 RON | 686.455 RON | 37.421 RON | 44.729 RON | 1.018.080 RON | 35.404 RON | 982.676 RON | 310.780 RON | 707.300 RON | 871.426 RON | 46.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 470.798 RON | 474.166 RON | 522.262 RON | −52.493 RON | −48.096 RON | 1.010.460 RON | 22.611 RON | 987.849 RON | 258.288 RON | 752.172 RON | 847.137 RON | 46.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 698.589 RON | 695.990 RON | 629.393 RON | 59.776 RON | 66.597 RON | 1.128.201 RON | 21.024 RON | 1.107.177 RON | 318.063 RON | 810.138 RON | 907.325 RON | 49.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 454.819 RON | 455.562 RON | 450.206 RON | 1.309 RON | 5.356 RON | 1.179.745 RON | 16.647 RON | 1.163.098 RON | 319.372 RON | 860.373 RON | 945.878 RON | 49.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 512.488 RON | 518.953 RON | 614.834 RON | −100.704 RON | −95.881 RON | 1.111.730 RON | 33.035 RON | 1.078.695 RON | 218.668 RON | 893.062 RON | 960.458 RON | 49.246 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 428.472 RON | 476.013 RON | 1.444.427 RON | −968.414 RON | −968.414 RON | 133.222 RON | 24.504 RON | 108.718 RON | −749.746 RON | 882.968 RON | 29.697 RON | 69.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU MARIA
administrator
Sat Racoviţa, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−749.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−968.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 662.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
428,5 K RON
Rezultat Net 2024
−968,4 K RON
Total Active 2024
133,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,7 K RON | 470,8 K RON | 698,6 K RON | 454,8 K RON | 512,5 K RON | 428,5 K RON |
| Venituri totale | 731,2 K RON | 474,2 K RON | 696,0 K RON | 455,6 K RON | 519,0 K RON | 476,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 686,5 K RON | 522,3 K RON | 629,4 K RON | 450,2 K RON | 614,8 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −52,5 K RON | 59,8 K RON | 1,3 K RON | −100,7 K RON | −968,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−749.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (18.4%)
Active circulante108,7 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe69,5 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,43 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,0%
Marjă netă
-226,0%
ROA
-726,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 707,3 K RON | 1,02 M RON | 69,5% |
| 2020 | 752,2 K RON | 1,01 M RON | 74,4% |
| 2021 | 810,1 K RON | 1,13 M RON | 71,8% |
| 2022 | 860,4 K RON | 1,18 M RON | 72,9% |
| 2023 | 893,1 K RON | 1,11 M RON | 80,3% |
| 2024 | 883,0 K RON | 133,2 K RON | 662,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,7 K RON | 470,8 K RON | 698,6 K RON | 454,8 K RON | 512,5 K RON | 428,5 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −52,5 K RON | 59,8 K RON | 1,3 K RON | −100,7 K RON | −968,4 K RON | ▼ 861,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 133,2 K RON | ▼ 88,0% |
| Capitaluri proprii | 310,8 K RON | 258,3 K RON | 318,1 K RON | 319,4 K RON | 218,7 K RON | −749,7 K RON | ▼ 442,9% |
| Datorii totale | 707,3 K RON | 752,2 K RON | 810,1 K RON | 860,4 K RON | 893,1 K RON | 883,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,31 | 1,37 | 1,35 | 1,21 | 0,12 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 5,12 | -11,15 | 8,56 | 0,29 | -19,65 | -226,02 | ▼ 1.050,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 75 | 50 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 662.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.