ŢUŢ DESIGN S.R.L.
CUI: 42226020
J40/1718/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42226020
Cod înmatriculare
J40/1718/2020
EUID
ROONRC.J40/1718/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DIMITRIE RALLET, 32, 1, 33013, 3, CORP C1, ETAJ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DIMITRIE RALLET
Număr:
32
Etaj:
1
Cod poștal:
33013
Completare adresă:
CORP C1, ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.486 RON | 4.486 RON | 4.461 RON | −11 RON | 25 RON | 4.214 RON | 0 RON | 4.214 RON | 189 RON | 4.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.667 RON | 24.667 RON | 16.729 RON | 7.652 RON | 7.938 RON | 9.754 RON | 0 RON | 9.754 RON | 7.841 RON | 1.913 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.301 RON | 44.051 RON | 39.734 RON | 3.851 RON | 4.317 RON | 19.347 RON | 0 RON | 19.347 RON | 11.691 RON | 7.656 RON | 6.750 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.527 RON | 70.777 RON | 58.333 RON | 11.932 RON | 12.444 RON | 40.293 RON | 0 RON | 40.293 RON | 23.623 RON | 16.670 RON | 24.000 RON | 4.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.995 RON | 23.995 RON | 52.574 RON | −28.819 RON | −28.579 RON | 35.168 RON | 0 RON | 35.168 RON | −5.195 RON | 40.363 RON | 24.000 RON | 5.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.635 RON | 4.640 RON | 23.433 RON | −18.836 RON | −18.793 RON | 32.261 RON | 0 RON | 32.261 RON | −24.031 RON | 56.292 RON | 24.000 RON | 2.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIUŞANU ANDREEA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 24,7 K RON | 37,3 K RON | 53,5 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 24,7 K RON | 44,1 K RON | 70,8 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 16,7 K RON | 39,7 K RON | 58,3 K RON | 52,6 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | −11 RON | 7,7 K RON | 3,9 K RON | 11,9 K RON | −28,8 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.890 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-405,5%
Marjă netă
-406,4%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 95,5% |
| 2021 | 1,9 K RON | 9,8 K RON | 19,6% |
| 2022 | 7,7 K RON | 19,3 K RON | 39,6% |
| 2023 | 16,7 K RON | 40,3 K RON | 41,4% |
| 2024 | 40,4 K RON | 35,2 K RON | 114,8% |
| 2025 | 56,3 K RON | 32,3 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 24,7 K RON | 37,3 K RON | 53,5 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 80,7% |
| Rezultat net | −11 RON | 7,7 K RON | 3,9 K RON | 11,9 K RON | −28,8 K RON | −18,8 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 4,2 K RON | 9,8 K RON | 19,3 K RON | 40,3 K RON | 35,2 K RON | 32,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 189 RON | 7,8 K RON | 11,7 K RON | 23,6 K RON | −5,2 K RON | −24,0 K RON | ▼ 362,6% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 1,9 K RON | 7,7 K RON | 16,7 K RON | 40,4 K RON | 56,3 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 5,10 | 2,53 | 2,42 | 0,87 | 0,57 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -0,25 | 31,02 | 10,32 | 22,29 | -120,10 | -406,39 | ▼ 238,4% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | 95 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.