POSSITIVE CAPITAL SRL
CUI: 38334210
J40/17191/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38334210
Cod înmatriculare
J40/17191/2017
EUID
ROONRC.J40/17191/2017
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VATRA LUMINOASĂ, 2-24, D6, 3, 1, 101, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VATRA LUMINOASĂ
Număr:
2-24
Bloc:
D6
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.848 RON | 247.848 RON | 236.891 RON | 3.522 RON | 10.957 RON | 150.995 RON | 95.113 RON | 55.882 RON | 14.677 RON | 136.318 RON | 45.477 RON | 6.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 350.179 RON | 350.179 RON | 374.860 RON | −34.703 RON | −24.681 RON | 95.673 RON | 87.135 RON | 8.538 RON | −20.026 RON | 115.699 RON | 2.444 RON | 1.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 293.509 RON | 360.064 RON | 383.193 RON | −33.930 RON | −23.129 RON | 17.817 RON | 1.615 RON | 16.202 RON | −87.916 RON | 105.733 RON | 3.940 RON | 11.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 589.858 RON | 590.122 RON | 484.002 RON | 88.707 RON | 106.120 RON | 25.920 RON | 8.700 RON | 17.220 RON | 791 RON | 25.129 RON | 3.533 RON | 13.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANESCU RADU ADRIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
589,9 K RON
Rezultat Net 2022
88,7 K RON
Total Active 2022
25,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 350,2 K RON | 293,5 K RON | 589,9 K RON |
| Venituri totale | 247,8 K RON | 350,2 K RON | 360,1 K RON | 590,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,9 K RON | 374,9 K RON | 383,2 K RON | 484,0 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −34,7 K RON | −33,9 K RON | 88,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 612,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (33.6%)
Active circulante17,2 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar63 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,30 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
342,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,3 K RON | 151,0 K RON | 90,3% |
| 2020 | 115,7 K RON | 95,7 K RON | 120,9% |
| 2021 | 105,7 K RON | 17,8 K RON | 593,4% |
| 2022 | 25,1 K RON | 25,9 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 350,2 K RON | 293,5 K RON | 589,9 K RON | ▲ 101,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −34,7 K RON | −33,9 K RON | 88,7 K RON | ▲ 361,4% |
| Total active | 151,0 K RON | 95,7 K RON | 17,8 K RON | 25,9 K RON | ▲ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | −20,0 K RON | −87,9 K RON | 791 RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 136,3 K RON | 115,7 K RON | 105,7 K RON | 25,1 K RON | ▼ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,07 | 0,15 | 0,69 | ▲ 347,3% |
| Marjă netă (%) | 1,42 | -9,91 | -11,56 | 15,04 | ▲ 230,1% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 27 | 66 | ▲ 144,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (88,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 612,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.