CAN CARGO LOGISTIC S.R.L.
CUI: 38647943
J40/17/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38647943
Cod înmatriculare
J40/17/2018
EUID
ROONRC.J40/17/2018
Data înmatriculării
2018-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORTOCALELOR, 2, B, 1, 7, 60101, 6, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORTOCALELOR
Număr:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
60101
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.462 RON | 8.462 RON | 83.264 RON | −75.056 RON | −74.802 RON | 66.085 RON | 65.578 RON | 507 RON | −174.586 RON | 259.271 RON | 0 RON | 3.425 RON | 0 RON | 18.600 RON | 0 |
| 2020 | 11.626 RON | 11.626 RON | 65.746 RON | −54.469 RON | −54.120 RON | 63.616 RON | 35.311 RON | 28.305 RON | −229.054 RON | 311.270 RON | 0 RON | 2.847 RON | 0 RON | 18.600 RON | 0 |
| 2021 | 29.550 RON | 30.286 RON | 70.626 RON | −41.227 RON | −40.340 RON | 35.415 RON | 16.489 RON | 18.926 RON | −270.281 RON | 324.296 RON | 0 RON | −11.776 RON | 0 RON | 18.600 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 59.221 RON | 5.044 RON | 52.400 RON | 54.177 RON | 89.591 RON | 11.444 RON | 78.147 RON | −217.882 RON | 326.073 RON | 0 RON | 47.445 RON | 0 RON | 18.600 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−217.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 364% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
52,4 K RON
Total Active 2022
89,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 29,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 30,3 K RON | 59,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,3 K RON | 65,7 K RON | 70,6 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −75,1 K RON | −54,5 K RON | −41,2 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−217.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (12.8%)
Active circulante78,1 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,4 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,3 K RON | 66,1 K RON | 392,3% |
| 2020 | 311,3 K RON | 63,6 K RON | 489,3% |
| 2021 | 324,3 K RON | 35,4 K RON | 915,7% |
| 2022 | 326,1 K RON | 89,6 K RON | 364,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −75,1 K RON | −54,5 K RON | −41,2 K RON | 52,4 K RON | ▲ 227,1% |
| Total active | 66,1 K RON | 63,6 K RON | 35,4 K RON | 89,6 K RON | ▲ 153,0% |
| Capitaluri proprii | −174,6 K RON | −229,1 K RON | −270,3 K RON | −217,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 259,3 K RON | 311,3 K RON | 324,3 K RON | 326,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,24 | ▲ 310,4% |
| Marjă netă (%) | -886,98 | -468,51 | -139,52 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (52,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.