RPHONE QUALITY S.R.L.
CUI: 43444848
J40/17207/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43444848
Cod înmatriculare
J40/17207/2020
EUID
ROONRC.J40/17207/2020
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUJ, 81, 9, 1, 2, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUJ
Număr:
81
Bloc:
9
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 417 RON | −417 RON | −417 RON | 689 RON | 489 RON | 200 RON | −217 RON | 906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 563.832 RON | 654.142 RON | 542.342 RON | 104.083 RON | 111.800 RON | 213.557 RON | 0 RON | 213.557 RON | 103.866 RON | 109.691 RON | 156.192 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 486.016 RON | 488.176 RON | 623.909 RON | −139.863 RON | −135.733 RON | 223.642 RON | 3.989 RON | 219.653 RON | −35.997 RON | 261.802 RON | 131.428 RON | 49.718 RON | 0 RON | 2.163 RON | 1 |
| 2023 | 1.301.479 RON | 1.301.572 RON | 1.286.225 RON | 2.982 RON | 15.347 RON | 360.863 RON | 2.549 RON | 358.314 RON | −33.015 RON | 394.125 RON | 290.638 RON | 39.909 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2024 | 3.867.394 RON | 3.872.143 RON | 3.967.119 RON | −174.885 RON | −94.976 RON | 434.130 RON | 51.159 RON | 382.971 RON | −207.901 RON | 643.709 RON | 266.937 RON | 24.973 RON | 0 RON | 1.678 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ROXANA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−174.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,87 M RON
Rezultat Net 2024
−174,9 K RON
Total Active 2024
434,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 563,8 K RON | 486,0 K RON | 1,30 M RON | 3,87 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 654,1 K RON | 488,2 K RON | 1,30 M RON | 3,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 417 RON | 542,3 K RON | 623,9 K RON | 1,29 M RON | 3,97 M RON |
| Rezultat net | −417 RON | 104,1 K RON | −139,9 K RON | 3,0 K RON | −174,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (11.8%)
Active circulante383,0 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,9 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,49 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,86 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 906 RON | 689 RON | 131,5% |
| 2021 | 109,7 K RON | 213,6 K RON | 51,4% |
| 2022 | 261,8 K RON | 223,6 K RON | 117,1% |
| 2023 | 394,1 K RON | 360,9 K RON | 109,2% |
| 2024 | 643,7 K RON | 434,1 K RON | 148,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 563,8 K RON | 486,0 K RON | 1,30 M RON | 3,87 M RON | ▲ 197,2% |
| Rezultat net | −417 RON | 104,1 K RON | −139,9 K RON | 3,0 K RON | −174,9 K RON | ▼ 5.964,7% |
| Total active | 689 RON | 213,6 K RON | 223,6 K RON | 360,9 K RON | 434,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −217 RON | 103,9 K RON | −36,0 K RON | −33,0 K RON | −207,9 K RON | ▼ 529,7% |
| Datorii totale | 906 RON | 109,7 K RON | 261,8 K RON | 394,1 K RON | 643,7 K RON | ▲ 63,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,95 | 0,84 | 0,91 | 0,59 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | 18,46 | -28,78 | 0,23 | -4,52 | ▼ 2.065,2% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 17 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.