VAL DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 16123670
J40/1721/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16123670
Cod înmatriculare
J40/1721/2004
EUID
ROONRC.J40/1721/2004
Data înmatriculării
2004-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea Crîngasi, 22, 46, 2, 1, 39, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Calea Crîngasi
Număr:
22
Bloc:
46
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
39
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.495 RON | 36.495 RON | 38.602 RON | −3.201 RON | −2.107 RON | 131.260 RON | 39.116 RON | 92.144 RON | 63.860 RON | 67.944 RON | 0 RON | 87.338 RON | 0 RON | 544 RON | 0 |
| 2020 | 19.845 RON | 22.139 RON | 107.315 RON | −85.799 RON | −85.176 RON | 28.732 RON | 28.200 RON | 532 RON | −21.939 RON | 51.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 464 RON | 0 |
| 2021 | 21.219 RON | 21.219 RON | 18.951 RON | 1.631 RON | 2.268 RON | 17.299 RON | 17.284 RON | 15 RON | −20.308 RON | 38.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 465 RON | 0 |
| 2022 | 19.246 RON | 19.246 RON | 19.350 RON | −681 RON | −104 RON | 6.906 RON | 6.368 RON | 538 RON | −20.989 RON | 28.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 721 RON | 0 |
| 2023 | 26.286 RON | 26.286 RON | 31.674 RON | −5.388 RON | −5.388 RON | 513 RON | 0 RON | 513 RON | −26.377 RON | 27.711 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 821 RON | 0 |
| 2024 | 28.490 RON | 28.490 RON | 35.768 RON | −7.278 RON | −7.278 RON | 2.691 RON | 0 RON | 2.691 RON | −33.655 RON | 36.346 RON | 0 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEAN VIORICA-ILEANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1350.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 19,8 K RON | 21,2 K RON | 19,2 K RON | 26,3 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 22,1 K RON | 21,2 K RON | 19,2 K RON | 26,3 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 107,3 K RON | 19,0 K RON | 19,4 K RON | 31,7 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −85,8 K RON | 1,6 K RON | −681 RON | −5,4 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe499 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,09 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-270,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 131,3 K RON | 51,8% |
| 2020 | 51,1 K RON | 28,7 K RON | 178,0% |
| 2021 | 38,1 K RON | 17,3 K RON | 220,1% |
| 2022 | 28,6 K RON | 6,9 K RON | 414,4% |
| 2023 | 27,7 K RON | 513 RON | 5.401,8% |
| 2024 | 36,3 K RON | 2,7 K RON | 1.350,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 19,8 K RON | 21,2 K RON | 19,2 K RON | 26,3 K RON | 28,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −85,8 K RON | 1,6 K RON | −681 RON | −5,4 K RON | −7,3 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 131,3 K RON | 28,7 K RON | 17,3 K RON | 6,9 K RON | 513 RON | 2,7 K RON | ▲ 424,6% |
| Capitaluri proprii | 63,9 K RON | −21,9 K RON | −20,3 K RON | −21,0 K RON | −26,4 K RON | −33,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 51,1 K RON | 38,1 K RON | 28,6 K RON | 27,7 K RON | 36,3 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | ▲ 300,0% |
| Marjă netă (%) | -8,77 | -432,35 | 7,69 | -3,54 | -20,50 | -25,55 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 49 | 12 | 45 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1350.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.