BILTAC DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40241105
J40/17225/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40241105
Cod înmatriculare
J40/17225/2018
EUID
ROONRC.J40/17225/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MOŞ ADAM, 41, 2, 51062, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MOŞ ADAM
Număr:
41
Apartament:
2
Cod poștal:
51062
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.952 RON | 287.952 RON | 166.109 RON | 118.965 RON | 121.843 RON | 142.430 RON | 0 RON | 142.430 RON | 121.377 RON | 21.053 RON | 0 RON | 82.394 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 609.970 RON | 610.002 RON | 432.018 RON | 172.251 RON | 177.984 RON | 325.553 RON | 0 RON | 325.553 RON | 293.627 RON | 32.084 RON | 0 RON | 174.480 RON | 0 RON | 158 RON | 8 |
| 2021 | 248.289 RON | 252.408 RON | 312.477 RON | −62.549 RON | −60.069 RON | 262.214 RON | 0 RON | 262.214 RON | 231.079 RON | 31.135 RON | 687 RON | 149.274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 138.198 RON | 157.124 RON | 169.580 RON | −14.324 RON | −12.456 RON | 36.007 RON | 0 RON | 36.007 RON | −1.513 RON | 37.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.664 RON | −23.664 RON | −23.664 RON | 15.199 RON | 0 RON | 15.199 RON | −25.177 RON | 40.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.711 RON | −8.711 RON | −8.711 RON | 5.138 RON | 0 RON | 5.138 RON | −33.888 RON | 39.026 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILTAC ALEXANDRU-DANIEL
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 759.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 610,0 K RON | 248,3 K RON | 138,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 288,0 K RON | 610,0 K RON | 252,4 K RON | 157,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 432,0 K RON | 312,5 K RON | 169,6 K RON | 23,7 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 119,0 K RON | 172,3 K RON | −62,5 K RON | −14,3 K RON | −23,7 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −123,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-169,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 142,4 K RON | 14,8% |
| 2020 | 32,1 K RON | 325,6 K RON | 9,9% |
| 2021 | 31,1 K RON | 262,2 K RON | 11,9% |
| 2022 | 37,5 K RON | 36,0 K RON | 104,2% |
| 2023 | 40,4 K RON | 15,2 K RON | 265,7% |
| 2024 | 39,0 K RON | 5,1 K RON | 759,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 610,0 K RON | 248,3 K RON | 138,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 119,0 K RON | 172,3 K RON | −62,5 K RON | −14,3 K RON | −23,7 K RON | −8,7 K RON | ▲ 63,2% |
| Total active | 142,4 K RON | 325,6 K RON | 262,2 K RON | 36,0 K RON | 15,2 K RON | 5,1 K RON | ▼ 66,2% |
| Capitaluri proprii | 121,4 K RON | 293,6 K RON | 231,1 K RON | −1,5 K RON | −25,2 K RON | −33,9 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 32,1 K RON | 31,1 K RON | 37,5 K RON | 40,4 K RON | 39,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 6,77 | 10,15 | 8,42 | 0,96 | 0,38 | 0,13 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 41,31 | 28,24 | -25,19 | -10,36 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 24 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 759.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.