CDB BROKER MEDIA S.R.L.

CUI: 42029657 J40/17241/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42029657
Cod înmatriculare J40/17241/2019
EUID ROONRC.J40/17241/2019
Data înmatriculării 2019-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GEORGE STANCIU CRISTIAN, 3, V90, 5, 144, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: GEORGE STANCIU CRISTIAN
Număr: 3
Bloc: V90
Scară: 5
Apartament: 144

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.400 RON 14.400 RON 103 RON 13.865 RON 14.297 RON 14.497 RON 0 RON 14.497 RON 14.065 RON 432 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 92.427 RON 92.435 RON 16.420 RON 73.242 RON 76.015 RON 103.442 RON 0 RON 103.442 RON 87.307 RON 16.135 RON 4.604 RON 42.267 RON 0 RON 0 RON 0
2021 128.285 RON 128.775 RON 96.664 RON 28.721 RON 32.111 RON 168.395 RON 3.669 RON 164.726 RON 119.476 RON 48.919 RON 6.253 RON 150.077 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERECHEŞ DORU-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
128,3 K RON
Rezultat Net 2021
28,7 K RON
Total Active 2021
168,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 14,4 K RON 92,4 K RON 128,3 K RON
Venituri totale 14,4 K RON 92,4 K RON 128,8 K RON
Cheltuieli totale 103 RON 16,4 K RON 96,7 K RON
Rezultat net 13,9 K RON 73,2 K RON 28,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 192,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,37 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,24 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (2.2%)
Active circulante164,7 K RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON
Creanțe150,1 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,52
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 0,85
Durata încasare (zile) 427

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,0%
Marjă netă
22,4%
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 432 RON 14,5 K RON 3,0%
2020 16,1 K RON 103,4 K RON 15,6%
2021 48,9 K RON 168,4 K RON 29,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 14,4 K RON 92,4 K RON 128,3 K RON ▲ 38,8%
Rezultat net 13,9 K RON 73,2 K RON 28,7 K RON ▼ 60,8%
Total active 14,5 K RON 103,4 K RON 168,4 K RON ▲ 62,8%
Capitaluri proprii 14,1 K RON 87,3 K RON 119,5 K RON ▲ 36,8%
Datorii totale 432 RON 16,1 K RON 48,9 K RON ▲ 203,2%
Lichiditate curentă 33,56 6,41 3,37 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) 96,28 79,24 22,39 ▼ 71,7%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (28,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.