BONA MATER S.R.L.

CUI: 45565080 J40/1724/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45565080
Cod înmatriculare J40/1724/2022
EUID ROONRC.J40/1724/2022
Data înmatriculării 2022-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PICTOR ŞTEFAN LUCHIAN, 20, A, 1, 23958, 2, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PICTOR ŞTEFAN LUCHIAN
Număr: 20
Bloc: A
Apartament: 1
Cod poștal: 23958
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 84.740 RON 84.740 RON 27.494 RON 55.351 RON 57.246 RON 57.192 RON 95 RON 57.097 RON 55.551 RON 1.641 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 274.109 RON 274.154 RON 128.146 RON 143.322 RON 146.008 RON 217.686 RON 4.190 RON 213.496 RON 198.873 RON 18.813 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 497.963 RON 498.096 RON 195.975 RON 287.928 RON 302.121 RON 329.047 RON 2.622 RON 326.425 RON 288.410 RON 40.637 RON 16.213 RON 259.369 RON 0 RON 0 RON 1
2025 505.415 RON 505.415 RON 161.525 RON 329.827 RON 343.890 RON 420.223 RON 16.007 RON 404.216 RON 1.173 RON 419.050 RON 27.293 RON 17.490 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BANACU INA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
505,4 K RON
Rezultat Net 2025
329,8 K RON
Total Active 2025
420,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 84,7 K RON 274,1 K RON 498,0 K RON 505,4 K RON
Venituri totale 84,7 K RON 274,2 K RON 498,1 K RON 505,4 K RON
Cheltuieli totale 27,5 K RON 128,1 K RON 196,0 K RON 161,5 K RON
Rezultat net 55,4 K RON 143,3 K RON 287,9 K RON 329,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 712,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,0 K RON (3.8%)
Active circulante404,2 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,3 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar359,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,52
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 28,90
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,0%
Marjă netă
65,3%
ROA
78,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 57,2 K RON 2,9%
2023 18,8 K RON 217,7 K RON 8,6%
2024 40,6 K RON 329,0 K RON 12,4%
2025 419,1 K RON 420,2 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,7 K RON 274,1 K RON 498,0 K RON 505,4 K RON ▲ 1,5%
Rezultat net 55,4 K RON 143,3 K RON 287,9 K RON 329,8 K RON ▲ 14,6%
Total active 57,2 K RON 217,7 K RON 329,0 K RON 420,2 K RON ▲ 27,7%
Capitaluri proprii 55,6 K RON 198,9 K RON 288,4 K RON 1,2 K RON ▼ 99,6%
Datorii totale 1,6 K RON 18,8 K RON 40,6 K RON 419,1 K RON ▲ 931,2%
Lichiditate curentă 34,79 11,35 8,03 0,96 ▼ 88,0%
Marjă netă (%) 65,32 52,29 57,82 65,26 ▲ 12,9%
Scor bonitate 87 95 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (329,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 712,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.