FERDY KOLL PROD SRL
CUI: 11471836
J40/1725/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11471836
Cod înmatriculare
J40/1725/1999
EUID
ROONRC.J40/1725/1999
Data înmatriculării
1999-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Vulpeni, 10, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Vulpeni
Număr:
10
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.001 RON | 64.001 RON | 56.924 RON | 6.436 RON | 7.077 RON | 1.035.558 RON | 3.017 RON | 1.032.541 RON | −189.991 RON | 1.225.549 RON | 641.593 RON | 360.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.063 RON | 63.063 RON | 64.597 RON | −2.475 RON | −1.534 RON | 1.012.905 RON | 3.017 RON | 1.009.888 RON | −192.467 RON | 1.205.372 RON | 641.593 RON | 367.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.011 RON | 77.535 RON | 91.692 RON | −15.225 RON | −14.157 RON | 1.125.667 RON | 112.411 RON | 1.013.256 RON | −207.692 RON | 1.333.359 RON | 669.413 RON | 346.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.590 RON | 95.248 RON | 86.146 RON | 6.281 RON | 9.102 RON | 1.114.579 RON | 79.593 RON | 1.034.986 RON | −201.411 RON | 1.315.990 RON | 666.218 RON | 342.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.935 RON | 115.828 RON | 116.307 RON | −479 RON | −479 RON | 1.070.245 RON | 55.575 RON | 1.014.670 RON | −201.890 RON | 1.272.135 RON | 669.821 RON | 338.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.800 RON | 85.897 RON | 88.653 RON | −2.756 RON | −2.756 RON | 1.030.457 RON | 21.106 RON | 1.009.351 RON | −204.645 RON | 1.235.102 RON | 666.920 RON | 338.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUŞCĂ TUDOR
administrator
COM. MOZăCENI,ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−204.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 63,1 K RON | 73,0 K RON | 93,6 K RON | 86,9 K RON | 70,8 K RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 63,1 K RON | 77,5 K RON | 95,2 K RON | 115,8 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 64,6 K RON | 91,7 K RON | 86,1 K RON | 116,3 K RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −2,5 K RON | −15,2 K RON | 6,3 K RON | −479 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−204.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (2%)
Active circulante1,01 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri666,9 K RON
Creanțe338,4 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,04 M RON | 118,4% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,01 M RON | 119,0% |
| 2021 | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 118,5% |
| 2022 | 1,32 M RON | 1,11 M RON | 118,1% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,07 M RON | 118,9% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,03 M RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 63,1 K RON | 73,0 K RON | 93,6 K RON | 86,9 K RON | 70,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −2,5 K RON | −15,2 K RON | 6,3 K RON | −479 RON | −2,8 K RON | ▼ 475,4% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,03 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −190,0 K RON | −192,5 K RON | −207,7 K RON | −201,4 K RON | −201,9 K RON | −204,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,24 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,84 | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 0,82 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 10,06 | -3,92 | -20,85 | 6,71 | -0,55 | -3,89 | ▼ 607,3% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 55 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.