IDEAL MAD FASHION S.R.L.
CUI: 30857745
J40/1727/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30857745
Cod înmatriculare
J40/1727/2023
EUID
ROONRC.J40/1727/2023
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 83, 63, 1, 3, 13, 22823, 2, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOAMNA GHICA
Număr:
83
Bloc:
63
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
22823
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.829 RON | 93.732 RON | 102.370 RON | −9.575 RON | −8.638 RON | 317.892 RON | 0 RON | 317.892 RON | −356.642 RON | 674.534 RON | 304.395 RON | 11.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.122 RON | 34.948 RON | 59.308 RON | −24.360 RON | −24.360 RON | 302.840 RON | 0 RON | 302.840 RON | −381.001 RON | 683.841 RON | 296.243 RON | 2.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
DRAGNE MALLI ALISAR
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MALLI NAJIB
administrator
NABATIEH, Liban
DRAGNE DUMITRU
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−381.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,4 K RON
Total Active 2024
302,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−381.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante302,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,2 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,1%
Marjă netă
-161,1%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 674,5 K RON | 317,9 K RON | 212,2% |
| 2024 | 683,8 K RON | 302,8 K RON | 225,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 15,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −24,4 K RON | ▼ 154,4% |
| Total active | 317,9 K RON | 302,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −356,6 K RON | −381,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 674,5 K RON | 683,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,44 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -53,70 | -161,09 | ▼ 200,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.