ONE WAY TICKET TRAVEL S.R.L.
CUI: 46768474
J40/17276/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46768474
Cod înmatriculare
J40/17276/2022
EUID
ROONRC.J40/17276/2022
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Mânăstirea Văratec, 7-11, C1, 4, 38, 61047, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Mânăstirea Văratec
Număr:
7-11
Scară:
C1
Etaj:
4
Apartament:
38
Cod poștal:
61047
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.004 RON | −10.004 RON | −10.004 RON | 21.687 RON | 333 RON | 21.354 RON | 14.996 RON | 6.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.164 RON | 52.579 RON | 61.724 RON | −9.660 RON | −9.145 RON | 9.269 RON | 0 RON | 9.269 RON | 5.336 RON | 3.933 RON | 0 RON | −4.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 225.063 RON | 225.354 RON | 165.531 RON | 57.655 RON | 59.823 RON | 121.797 RON | 0 RON | 121.797 RON | 62.991 RON | 58.806 RON | 0 RON | 103.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.344 RON | 391.524 RON | 499.719 RON | −114.321 RON | −108.195 RON | 36.492 RON | 1.268 RON | 35.224 RON | −51.330 RON | 87.822 RON | 0 RON | 29.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRUBARU GIGI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,3 K RON
Rezultat Net 2025
−114,3 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,2 K RON | 225,1 K RON | 387,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,6 K RON | 225,4 K RON | 391,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 61,7 K RON | 165,5 K RON | 499,7 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −9,7 K RON | 57,7 K RON | −114,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (3.5%)
Active circulante35,2 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,5 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,15 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-313,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,7 K RON | 21,7 K RON | 30,9% |
| 2023 | 3,9 K RON | 9,3 K RON | 42,4% |
| 2024 | 58,8 K RON | 121,8 K RON | 48,3% |
| 2025 | 87,8 K RON | 36,5 K RON | 240,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,2 K RON | 225,1 K RON | 387,3 K RON | ▲ 72,1% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −9,7 K RON | 57,7 K RON | −114,3 K RON | ▼ 298,3% |
| Total active | 21,7 K RON | 9,3 K RON | 121,8 K RON | 36,5 K RON | ▼ 70,0% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 5,3 K RON | 63,0 K RON | −51,3 K RON | ▼ 181,5% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 3,9 K RON | 58,8 K RON | 87,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 2,36 | 2,07 | 0,40 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | – | -18,52 | 25,62 | -29,51 | ▼ 215,2% |
| Scor bonitate | 67 | 64 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.