THAIS AUTO TRAVEL S.R.L.

CUI: 40622150 J40/1728/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40622150
Cod înmatriculare J40/1728/2019
EUID ROONRC.J40/1728/2019
Data înmatriculării 2019-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂLTOAREI, 25, 52462, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VÂLTOAREI
Număr: 25
Cod poștal: 52462
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.649 RON 8.913 RON 10.686 RON −2.040 RON −1.773 RON 3.108 RON 122 RON 2.986 RON −1.840 RON 4.948 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 3.226 RON 3.345 RON 3.729 RON −484 RON −384 RON 1.072 RON 122 RON 950 RON −2.324 RON 3.396 RON 0 RON 181 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 361 RON 122 RON 239 RON −2.325 RON 2.686 RON 0 RON 181 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 361 RON 122 RON 239 RON −2.325 RON 2.686 RON 0 RON 181 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUCĂ MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−2.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 744% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
361 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 8,6 K RON 3,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 8,9 K RON 3,3 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 3,7 K RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −2,0 K RON −484 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (33.8%)
Active circulante239 RON (66.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe181 RON
Numerar58 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,9 K RON 3,1 K RON 159,2%
2020 3,4 K RON 1,1 K RON 316,8%
2021 2,7 K RON 361 RON 744,0%
2022 2,7 K RON 361 RON 744,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 8,6 K RON 3,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,0 K RON −484 RON 0 RON 0 RON –
Total active 3,1 K RON 1,1 K RON 361 RON 361 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −2,3 K RON −2,3 K RON −2,3 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 4,9 K RON 3,4 K RON 2,7 K RON 2,7 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,28 0,09 0,09 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -23,59 -15,00 – – –
Scor bonitate 24 19 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 744% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.