NOVEL MUSHROOMS S.R.L.
CUI: 40247906
J40/17289/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40247906
Cod înmatriculare
J40/17289/2018
EUID
ROONRC.J40/17289/2018
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SUBCETATE, 41, 12811, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SUBCETATE
Număr:
41
Cod poștal:
12811
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.313 RON | −2.313 RON | −2.313 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −2.113 RON | 2.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.433 RON | 12.449 RON | 25.659 RON | −13.557 RON | −13.210 RON | 14.959 RON | 0 RON | 14.959 RON | −15.670 RON | 30.629 RON | 10.929 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.704 RON | 36.737 RON | 60.794 RON | −25.099 RON | −24.057 RON | 155.551 RON | 122.025 RON | 33.526 RON | −40.768 RON | 188.444 RON | 17.351 RON | 0 RON | 7.875 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.034 RON | 103.695 RON | 72.529 RON | 28.235 RON | 31.166 RON | 203.660 RON | 97.004 RON | 106.656 RON | −12.533 RON | 210.568 RON | 26.697 RON | 0 RON | 5.625 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.822 RON | 98.218 RON | 91.721 RON | 2.846 RON | 6.497 RON | 105.261 RON | 66.024 RON | 39.237 RON | −9.687 RON | 111.573 RON | 28.046 RON | 4.644 RON | 3.375 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.072 RON | 169.880 RON | 93.299 RON | 62.321 RON | 76.581 RON | 84.056 RON | 35.885 RON | 48.171 RON | 52.634 RON | 30.297 RON | 19.165 RON | 19.435 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.709 RON | 17.525 RON | 30.218 RON | −12.693 RON | −12.693 RON | 34.607 RON | 16.815 RON | 17.792 RON | 28.339 RON | 6.268 RON | 16.377 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREANU MARIUS ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.693 RON)
Cifra de Afaceri 2025
14,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
34,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,4 K RON | 34,7 K RON | 99,0 K RON | 93,8 K RON | 167,1 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,4 K RON | 36,7 K RON | 103,7 K RON | 98,2 K RON | 169,9 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 25,7 K RON | 60,8 K RON | 72,5 K RON | 91,7 K RON | 93,3 K RON | 30,2 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −13,6 K RON | −25,1 K RON | 28,2 K RON | 2,8 K RON | 62,3 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,8 K RON (48.6%)
Active circulante17,8 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe398 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 406 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,96 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,3%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 11 RON | 19.309,1% |
| 2020 | 30,6 K RON | 15,0 K RON | 204,8% |
| 2021 | 188,4 K RON | 155,6 K RON | 121,2% |
| 2022 | 210,6 K RON | 203,7 K RON | 103,4% |
| 2023 | 111,6 K RON | 105,3 K RON | 106,0% |
| 2024 | 30,3 K RON | 84,1 K RON | 36,0% |
| 2025 | 6,3 K RON | 34,6 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,4 K RON | 34,7 K RON | 99,0 K RON | 93,8 K RON | 167,1 K RON | 14,7 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −13,6 K RON | −25,1 K RON | 28,2 K RON | 2,8 K RON | 62,3 K RON | −12,7 K RON | ▼ 120,4% |
| Total active | 11 RON | 15,0 K RON | 155,6 K RON | 203,7 K RON | 105,3 K RON | 84,1 K RON | 34,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −15,7 K RON | −40,8 K RON | −12,5 K RON | −9,7 K RON | 52,6 K RON | 28,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 30,6 K RON | 188,4 K RON | 210,6 K RON | 111,6 K RON | 30,3 K RON | 6,3 K RON | ▼ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,49 | 0,18 | 0,51 | 0,35 | 1,59 | 2,84 | ▲ 78,5% |
| Marjă netă (%) | – | -109,04 | -72,32 | 28,51 | 3,03 | 37,30 | -86,29 | ▼ 331,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 60 | 25 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.