DIGITAL BOAT S.R.L.
CUI: 42035900
J40/17305/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42035900
Cod înmatriculare
J40/17305/2019
EUID
ROONRC.J40/17305/2019
Data înmatriculării
2019-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BARAJULUI, 65, 51512, 5, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
65
Cod poștal:
51512
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.480 RON | 21.480 RON | 13.872 RON | 6.964 RON | 7.608 RON | 34.072 RON | 0 RON | 34.072 RON | 7.164 RON | 26.908 RON | 30.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.000 RON | 700 RON | 5.616 RON | −5.324 RON | −4.916 RON | 33.748 RON | 3.062 RON | 30.686 RON | 1.840 RON | 31.908 RON | 24.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.367 RON | −5.367 RON | −5.367 RON | 28.381 RON | 612 RON | 27.769 RON | −3.527 RON | 31.908 RON | 24.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.199 RON | 7.199 RON | 7.502 RON | −303 RON | −303 RON | 33.078 RON | 0 RON | 33.078 RON | −3.830 RON | 36.908 RON | 26.818 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5 RON | 5 RON | 2.175 RON | −2.170 RON | −2.170 RON | 31.265 RON | 0 RON | 31.265 RON | −6.000 RON | 37.265 RON | 26.818 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.672 RON | −2.672 RON | −2.672 RON | 28.236 RON | 0 RON | 28.236 RON | −8.672 RON | 36.908 RON | 26.817 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARIUS - CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 7,2 K RON | 5 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 700 RON | 0 RON | 7,2 K RON | 5 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 5,6 K RON | 5,4 K RON | 7,5 K RON | 2,2 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −5,3 K RON | −5,4 K RON | −303 RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe759 RON
Numerar660 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,9 K RON | 34,1 K RON | 79,0% |
| 2021 | 31,9 K RON | 33,7 K RON | 94,6% |
| 2022 | 31,9 K RON | 28,4 K RON | 112,4% |
| 2023 | 36,9 K RON | 33,1 K RON | 111,6% |
| 2024 | 37,3 K RON | 31,3 K RON | 119,2% |
| 2025 | 36,9 K RON | 28,2 K RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 7,2 K RON | 5 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −5,3 K RON | −5,4 K RON | −303 RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 34,1 K RON | 33,7 K RON | 28,4 K RON | 33,1 K RON | 31,3 K RON | 28,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 1,8 K RON | −3,5 K RON | −3,8 K RON | −6,0 K RON | −8,7 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 31,9 K RON | 31,9 K RON | 36,9 K RON | 37,3 K RON | 36,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,96 | 0,87 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 32,42 | -53,24 | – | -4,21 | -43.400,00 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 20 | 32 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.