DIA-CO HYGIENE SRL
CUI: 29785300
J40/1731/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29785300
Cod înmatriculare
J40/1731/2012
EUID
ROONRC.J40/1731/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CÂMPINIŢA, 4, 13863, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CÂMPINIŢA
Număr:
4
Cod poștal:
13863
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.177.918 RON | 4.243.020 RON | 3.006.886 RON | 1.194.356 RON | 1.236.134 RON | 5.369.011 RON | 15.477 RON | 5.353.534 RON | 988.466 RON | 4.380.545 RON | 1.599.808 RON | 3.430.608 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 4.340.225 RON | 4.408.656 RON | 2.990.400 RON | 1.383.498 RON | 1.418.256 RON | 3.687.344 RON | 26.659 RON | 3.660.685 RON | 1.588.299 RON | 2.099.045 RON | 1.847.013 RON | 1.487.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.093.965 RON | 3.323.044 RON | 2.293.413 RON | 1.007.610 RON | 1.029.631 RON | 3.349.133 RON | 160.968 RON | 3.188.165 RON | 1.238.744 RON | 2.110.760 RON | 1.912.778 RON | 955.144 RON | 0 RON | 371 RON | 6 |
| 2022 | 2.073.046 RON | 2.077.787 RON | 1.716.622 RON | 343.544 RON | 361.165 RON | 2.777.103 RON | 111.285 RON | 2.665.818 RON | 1.582.288 RON | 1.194.815 RON | 2.172.652 RON | 473.160 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.584.513 RON | 1.605.994 RON | 1.590.928 RON | 1.300 RON | 15.066 RON | 2.242.244 RON | 64.216 RON | 2.178.028 RON | 1.548.805 RON | 693.439 RON | 1.836.025 RON | 328.677 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.588.548 RON | 1.594.818 RON | 1.976.702 RON | −381.884 RON | −381.884 RON | 1.337.773 RON | 20.397 RON | 1.317.376 RON | 1.039.203 RON | 298.570 RON | 940.795 RON | 372.579 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−381.884 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
−381,9 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,34 M RON | 3,09 M RON | 2,07 M RON | 1,58 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 4,24 M RON | 4,41 M RON | 3,32 M RON | 2,08 M RON | 1,61 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,01 M RON | 2,99 M RON | 2,29 M RON | 1,72 M RON | 1,59 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | 343,5 K RON | 1,3 K RON | −381,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 586,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (1.5%)
Active circulante1,32 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri940,8 K RON
Creanțe372,6 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 216 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,26 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,38 M RON | 5,37 M RON | 81,6% |
| 2020 | 2,10 M RON | 3,69 M RON | 56,9% |
| 2021 | 2,11 M RON | 3,35 M RON | 63,0% |
| 2022 | 1,19 M RON | 2,78 M RON | 43,0% |
| 2023 | 693,4 K RON | 2,24 M RON | 30,9% |
| 2024 | 298,6 K RON | 1,34 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,34 M RON | 3,09 M RON | 2,07 M RON | 1,58 M RON | 1,59 M RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | 343,5 K RON | 1,3 K RON | −381,9 K RON | ▼ 29.475,7% |
| Total active | 5,37 M RON | 3,69 M RON | 3,35 M RON | 2,78 M RON | 2,24 M RON | 1,34 M RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 988,5 K RON | 1,59 M RON | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 1,04 M RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 4,38 M RON | 2,10 M RON | 2,11 M RON | 1,19 M RON | 693,4 K RON | 298,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,74 | 1,51 | 2,23 | 3,14 | 4,41 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 28,59 | 31,88 | 32,57 | 16,57 | 0,08 | -24,04 | ▼ 30.150,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 70 | 87 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.