ROD NICK IMPEX SRL
CUI: 16883129
J40/17318/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16883129
Cod înmatriculare
J40/17318/2004
EUID
ROONRC.J40/17318/2004
Data înmatriculării
2004-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Intr. Bolboci, 4, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Intr. Bolboci
Număr:
4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.453.538 RON | 1.453.538 RON | 1.417.583 RON | 21.420 RON | 35.955 RON | 215.414 RON | 28.100 RON | 187.314 RON | −402.407 RON | 617.821 RON | 62.502 RON | 110.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.131.165 RON | 1.413.507 RON | 1.247.533 RON | 152.942 RON | 165.974 RON | 207.028 RON | 28.100 RON | 178.928 RON | −249.465 RON | 456.493 RON | 54.892 RON | 111.847 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 903.686 RON | 903.686 RON | 886.601 RON | 8.438 RON | 17.085 RON | 262.358 RON | 28.100 RON | 234.258 RON | −241.028 RON | 503.386 RON | 135.973 RON | 97.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 918.842 RON | 918.845 RON | 798.651 RON | 113.489 RON | 120.194 RON | 797.882 RON | 28.100 RON | 769.782 RON | −127.397 RON | 925.279 RON | 322.313 RON | 322.230 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 670.303 RON | 670.303 RON | 916.832 RON | −253.440 RON | −246.529 RON | 266.570 RON | 28.100 RON | 238.470 RON | −1.284.220 RON | 1.550.790 RON | 97.369 RON | 106.388 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 620.464 RON | 620.464 RON | 868.412 RON | −249.344 RON | −247.948 RON | 369.677 RON | 28.100 RON | 341.577 RON | −1.535.318 RON | 1.904.995 RON | 153.456 RON | 182.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
COVERCĂ RODICA
administrator
Horezu,România
PALOŞ NICOLAE
administrator
Vîlcea,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.535.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−249.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 515.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
620,5 K RON
Rezultat Net 2024
−249,3 K RON
Total Active 2024
369,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,13 M RON | 903,7 K RON | 918,8 K RON | 670,3 K RON | 620,5 K RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,41 M RON | 903,7 K RON | 918,8 K RON | 670,3 K RON | 620,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,25 M RON | 886,6 K RON | 798,7 K RON | 916,8 K RON | 868,4 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 152,9 K RON | 8,4 K RON | 113,5 K RON | −253,4 K RON | −249,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 396,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.535.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (7.6%)
Active circulante341,6 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,5 K RON
Creanțe182,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,8 K RON | 215,4 K RON | 286,8% |
| 2020 | 456,5 K RON | 207,0 K RON | 220,5% |
| 2021 | 503,4 K RON | 262,4 K RON | 191,9% |
| 2022 | 925,3 K RON | 797,9 K RON | 116,0% |
| 2023 | 1,55 M RON | 266,6 K RON | 581,8% |
| 2024 | 1,90 M RON | 369,7 K RON | 515,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,13 M RON | 903,7 K RON | 918,8 K RON | 670,3 K RON | 620,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 152,9 K RON | 8,4 K RON | 113,5 K RON | −253,4 K RON | −249,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 215,4 K RON | 207,0 K RON | 262,4 K RON | 797,9 K RON | 266,6 K RON | 369,7 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −402,4 K RON | −249,5 K RON | −241,0 K RON | −127,4 K RON | −1,28 M RON | −1,54 M RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 617,8 K RON | 456,5 K RON | 503,4 K RON | 925,3 K RON | 1,55 M RON | 1,90 M RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,83 | 0,15 | 0,18 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | 13,52 | 0,93 | 12,35 | -37,81 | -40,19 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 32 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 515.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.