IT ON STREAM SERVICES S.R.L.

CUI: 43659952 J40/1733/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43659952
Cod înmatriculare J40/1733/2021
EUID ROONRC.J40/1733/2021
Data înmatriculării 2021-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞTIUBEI, 50, 2, 15, 31873, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ŞTIUBEI
Număr: 50
Etaj: 2
Apartament: 15
Cod poștal: 31873

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 533.204 RON 533.204 RON 3.665 RON 513.863 RON 529.539 RON 522.823 RON 96 RON 522.727 RON 514.063 RON 8.760 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 542.781 RON 544.905 RON 45.671 RON 486.906 RON 499.234 RON 505.919 RON 17.351 RON 488.568 RON 487.147 RON 21.663 RON 0 RON 455.339 RON 0 RON 2.891 RON 1
2023 281.326 RON 284.973 RON 100.352 RON 181.903 RON 184.621 RON 202.127 RON 120.516 RON 81.611 RON 182.144 RON 22.059 RON 0 RON 8.283 RON 0 RON 2.076 RON 1
2024 28.895 RON 28.907 RON 55.769 RON −26.862 RON −26.862 RON 155.621 RON 84.903 RON 70.718 RON −26.618 RON 184.288 RON 2.587 RON 71 RON 0 RON 2.049 RON 0
2025 288.360 RON 288.360 RON 97.913 RON 156.497 RON 190.447 RON 279.597 RON 253.156 RON 26.441 RON 129.880 RON 152.702 RON 0 RON 2.682 RON 0 RON 2.985 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUȘCĂ CĂTĂLIN-CIPRIAN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
288,4 K RON
Rezultat Net 2025
156,5 K RON
Total Active 2025
279,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 533,2 K RON 542,8 K RON 281,3 K RON 28,9 K RON 288,4 K RON
Venituri totale 533,2 K RON 544,9 K RON 285,0 K RON 28,9 K RON 288,4 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 45,7 K RON 100,4 K RON 55,8 K RON 97,9 K RON
Rezultat net 513,9 K RON 486,9 K RON 181,9 K RON −26,9 K RON 156,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,83 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate253,2 K RON (90.5%)
Active circulante26,4 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON
Numerar23,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 107,52
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,0%
Marjă netă
54,3%
ROA
56,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,8 K RON 522,8 K RON 1,7%
2022 21,7 K RON 505,9 K RON 4,3%
2023 22,1 K RON 202,1 K RON 10,9%
2024 184,3 K RON 155,6 K RON 118,4%
2025 152,7 K RON 279,6 K RON 54,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 533,2 K RON 542,8 K RON 281,3 K RON 28,9 K RON 288,4 K RON ▲ 898,0%
Rezultat net 513,9 K RON 486,9 K RON 181,9 K RON −26,9 K RON 156,5 K RON ▲ 682,6%
Total active 522,8 K RON 505,9 K RON 202,1 K RON 155,6 K RON 279,6 K RON ▲ 79,7%
Capitaluri proprii 514,1 K RON 487,1 K RON 182,1 K RON −26,6 K RON 129,9 K RON ▲ 587,9%
Datorii totale 8,8 K RON 21,7 K RON 22,1 K RON 184,3 K RON 152,7 K RON ▼ 17,1%
Lichiditate curentă 59,67 22,55 3,70 0,38 0,17 ▼ 54,9%
Marjă netă (%) 96,37 89,71 64,66 -92,96 54,27 ▲ 158,4%
Scor bonitate 87 80 80 12 68 ▲ 466,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.