CADMIUM CELADON SOFT S.R.L.
CUI: 40252902
J40/17333/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40252902
Cod înmatriculare
J40/17333/2018
EUID
ROONRC.J40/17333/2018
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL IEZERU, 6A, 2, 31228, 3, camera 219, in suprafata de 20, 50 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL IEZERU
Număr:
6A
Etaj:
2
Cod poștal:
31228
Completare adresă:
camera 219, in suprafata de 20, 50 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.246 RON | 230.246 RON | 3.256 RON | 220.083 RON | 226.990 RON | 229.098 RON | 0 RON | 229.098 RON | 220.961 RON | 8.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 391.843 RON | 391.950 RON | 5.886 RON | 374.306 RON | 386.064 RON | 390.770 RON | 0 RON | 390.770 RON | 375.383 RON | 15.387 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 411.463 RON | 428.306 RON | 28.803 RON | 393.909 RON | 399.503 RON | 423.474 RON | 0 RON | 423.474 RON | 411.397 RON | 12.077 RON | 0 RON | 374.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.432.972 RON | 1.433.564 RON | 211.165 RON | 1.208.357 RON | 1.222.399 RON | 1.243.274 RON | 0 RON | 1.243.274 RON | 1.209.557 RON | 33.717 RON | 0 RON | 989.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 942.261 RON | 952.477 RON | 259.189 RON | 685.276 RON | 693.288 RON | 746.330 RON | 0 RON | 746.330 RON | 692.544 RON | 53.786 RON | 0 RON | 548.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 722.045 RON | 722.403 RON | 242.994 RON | 414.210 RON | 479.409 RON | 457.922 RON | 0 RON | 457.922 RON | 432.840 RON | 25.082 RON | 0 RON | 238.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 98.742 RON | 104.609 RON | 245.850 RON | −141.241 RON | −141.241 RON | 152.404 RON | 0 RON | 152.404 RON | 111.125 RON | 41.279 RON | 0 RON | 127.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTON MARIUS - GELU
administrator
Comuna Gurbăneşti, Călăraşi, România
BRIHĂCEL IONUŢ
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−141.241 RON)
Cifra de Afaceri 2025
98,7 K RON
Rezultat Net 2025
−141,2 K RON
Total Active 2025
152,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 391,8 K RON | 411,5 K RON | 1,43 M RON | 942,3 K RON | 722,0 K RON | 98,7 K RON |
| Venituri totale | 230,2 K RON | 392,0 K RON | 428,3 K RON | 1,43 M RON | 952,5 K RON | 722,4 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 5,9 K RON | 28,8 K RON | 211,2 K RON | 259,2 K RON | 243,0 K RON | 245,9 K RON |
| Rezultat net | 220,1 K RON | 374,3 K RON | 393,9 K RON | 1,21 M RON | 685,3 K RON | 414,2 K RON | −141,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 718,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,3 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 471 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,0%
Marjă netă
-143,0%
ROA
-92,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 229,1 K RON | 3,6% |
| 2020 | 15,4 K RON | 390,8 K RON | 3,9% |
| 2021 | 12,1 K RON | 423,5 K RON | 2,9% |
| 2022 | 33,7 K RON | 1,24 M RON | 2,7% |
| 2023 | 53,8 K RON | 746,3 K RON | 7,2% |
| 2024 | 25,1 K RON | 457,9 K RON | 5,5% |
| 2025 | 41,3 K RON | 152,4 K RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 391,8 K RON | 411,5 K RON | 1,43 M RON | 942,3 K RON | 722,0 K RON | 98,7 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 220,1 K RON | 374,3 K RON | 393,9 K RON | 1,21 M RON | 685,3 K RON | 414,2 K RON | −141,2 K RON | ▼ 134,1% |
| Total active | 229,1 K RON | 390,8 K RON | 423,5 K RON | 1,24 M RON | 746,3 K RON | 457,9 K RON | 152,4 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 221,0 K RON | 375,4 K RON | 411,4 K RON | 1,21 M RON | 692,5 K RON | 432,8 K RON | 111,1 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 15,4 K RON | 12,1 K RON | 33,7 K RON | 53,8 K RON | 25,1 K RON | 41,3 K RON | ▲ 64,6% |
| Lichiditate curentă | 28,16 | 25,40 | 35,06 | 36,87 | 13,88 | 18,26 | 3,69 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 95,59 | 95,52 | 95,73 | 84,33 | 72,73 | 57,37 | -143,04 | ▼ 349,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 718,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.